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FG&W Fund - Global Oppor2nit

FGWGLOE:LX
82.67
EUR
0.67
0.80%
更新日時 2021/03/04
商品分類
FCP
52週レンジ
62.12 - 84.23
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
3.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
83.34
52週レンジ
62.12 - 84.23
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
3.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
82.67
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
29.327
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( 02/03/2017)
0.19
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Franzen Gerber
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 906.73 千 3.53
1.00 千 906.33 千 3.53
6.00 千 900.82 千 3.51
500.00 890.44 千 3.47
3.00 千 875.20 千 3.41
15.00 千 855.96 千 3.34
8.00 千 817.44 千 3.19
15.00 千 709.62 千 2.77
52.00 千 623.27 千 2.43
5.28 千 586.52 千 2.29
企業概要
FG&W Fund - Global Oppor2nities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is maximum long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equities worldwide but may also invest in options and bonds.
住所
IPConcept Fund Management SA
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.ipconcept.lu