FG&W Fund - Global Oppor2nit
FGWGLOE:LX
82.67
EUR
0.67
0.80%
更新日時 2021/03/04
商品分類
FCP
52週レンジ
62.12 - 84.23
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
3.57%
前日終値
83.34
52週レンジ
62.12 - 84.23
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
3.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
82.67
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
29.327
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( 02/03/2017)
0.19
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Franzen Gerber
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.51%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK883774:COR | 1.00 千 | 906.73 千 | 3.53 |
| AN797268:COR | 1.00 千 | 906.33 千 | 3.53 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 6.00 千 | 900.82 千 | 3.51 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 500.00 | 890.44 千 | 3.47 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 3.00 千 | 875.20 千 | 3.41 |
| IVPRAAD:LX Invesco PRC Equity Fund/Luxe | 15.00 千 | 855.96 千 | 3.34 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 8.00 千 | 817.44 千 | 3.19 |
| 4GLD:GR ｾﾄﾗ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 15.00 千 | 709.62 千 | 2.77 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 52.00 千 | 623.27 千 | 2.43 |
| MMK:AV ﾏｲﾔｰ･ﾒﾙﾝﾎﾌ･ｶﾙﾄﾝ | 5.28 千 | 586.52 千 | 2.29 |
企業概要
FG&W Fund - Global Oppor2nities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is maximum long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equities worldwide but may also invest in options and bonds.
住所
IPConcept Fund Management SA4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed Webサイト
www.ipconcept.lu