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Salm - Salm Balanced Convert

FGWGLCE:LX
90.87
EUR
0.81
0.88%
更新日時 2021/02/25
商品分類
FCP
52週レンジ
69.44 - 93.91
1年トータルリターン
17.15%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
91.68
52週レンジ
69.44 - 93.91
1年トータルリターン
15.54%
年初来リターン
1.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
90.87
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2021)
74.555
設定日
08/15/2002
直近配当額 ( 02/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frederik G Hildner
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 1.80 百万 2.53
1.74 千 1.42 百万 2.00
1.72 千 1.41 百万 1.98
1.31 千 1.31 百万 1.84
164.40 千 1.30 百万 1.83
4.45 千 1.29 百万 1.82
1.26 千 1.26 百万 1.77
9.63 千 1.22 百万 1.72
9.52 千 1.21 百万 1.70
13.20 千 1.20 百万 1.69
企業概要
Salm - Salm Balanced Convertible is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the invested capital and participate in the positive developments of the global equity and bond markets. The Fund invests primarily in convertible bonds and bonds with warrants worldwide.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel