Janus Henderson Latin Ameri

FGVZ:GR
Berlin
12.02
EUR
0.03
0.25%
更新日時 0:09 JST 2018/02/24
始値
12.09
安値 - 高値 レンジ(日)
12.02 - 12.10
前日終値
11.99
52週レンジ
10.72 - 12.36
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
1.61%
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始値
12.09
安値 - 高値 レンジ(日)
12.02 - 12.10
出来高
0
前日終値
11.99
52週レンジ
10.72 - 12.36
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
1.61%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
80.813
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.079214
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
1.53%
3ヶ月トータルリターン
2.92%
3年トータルリターン
7.04%
5年トータルリターン
-0.22%
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601