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Janus Henderson Latin Ameri

FGVX:QT
Quotrix Exch
16.370
EUR
0.175
1.08%
更新日時 14:57 JST 2019/10/14
始値
16.370
安値 - 高値 レンジ(日)
16.370 - 16.370
前日終値
16.195
52週レンジ
14.215 - 17.047
1年トータルリターン
15.28%
年初来リターン
13.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.370
安値 - 高値 レンジ(日)
16.370 - 16.370
出来高
0
前日終値
16.195
52週レンジ
14.215 - 17.047
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
13.74%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
15.5592
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2019)
56.418
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.144367
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
2.24%
3ヶ月トータルリターン
-4.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.80 千 4.09 百万 7.09
1.45 百万 3.66 百万 6.34
125.50 千 2.80 百万 4.85
123.90 千 2.80 百万 4.85
347.20 千 2.60 百万 4.51
437.39 千 2.38 百万 4.13
695.20 千 2.34 百万 4.05
721.85 千 2.31 百万 4.00
196.68 千 2.24 百万 3.89
1.05 百万 2.21 百万 3.84
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-