Janus Henderson Latin Ameri

FGVX:GZ
Gettex
15.0100
EUR
0.0900
0.60%
更新日時 2018/08/18
始値
15.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
15.0100 - 15.0100
前日終値
15.1000
52週レンジ
14.2100 - 16.4300
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-5.12%
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始値
15.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
15.0100 - 15.0100
出来高
0
前日終値
15.1000
52週レンジ
14.2100 - 16.4300
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-5.12%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.6639
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
64.227
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.020322
直近配当利回り(税込)
0.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601