Janus Henderson Latin Ameri
FGVX:GR
Frankfurt
16.2200
EUR
0.0700
0.43%
更新日時 2:25 JST 2019/10/16
始値
16.2100
安値 - 高値 レンジ（日）
16.1900 - 16.2600
前日終値
16.1500
52週レンジ
13.9900 - 16.9100
1年トータルリターン
14.14%
年初来リターン
12.33%
始値
16.2100
安値 - 高値 レンジ（日）
16.1900 - 16.2600
出来高
0
前日終値
16.1500
52週レンジ
13.9900 - 16.9100
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
12.33%
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
16.3353
資産総額 (百万 USD) ( 10/14/2019)
57.091
設定日
10/29/2004
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.13%
乖離率52週平均値
-1.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.144367
直近配当利回り（税込）
0.89%
経費率
2.24%
3ヶ月トータルリターン
-4.21%
3年トータルリターン
4.02%
5年トータルリターン
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FMX:US ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 44.80 千 | 4.09 百万 | 7.09 |
| QUINENC:CI ｷﾆｪﾝｺ | 1.45 百万 | 3.66 百万 | 6.34 |
| RADL3:BZ ﾗｲｱ･ﾄﾞﾛｶﾞｼﾞﾙ | 125.50 千 | 2.80 百万 | 4.85 |
| CCU:US ｼｱ･ｾﾙﾍﾞｾﾘｱｽ･ｳﾆﾀﾞｽ | 123.90 千 | 2.80 百万 | 4.85 |
| NUTRESA:CB ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾇﾄﾚｻ | 347.20 千 | 2.60 百万 | 4.51 |
| WEGE3:BZ ｳｪｸﾞ | 437.39 千 | 2.38 百万 | 4.13 |
| Q*:MM ｸｵﾘﾀｽ･ｺﾝﾄﾛﾗﾄﾞﾗ | 695.20 千 | 2.34 百万 | 4.05 |
| DTEX3:BZ ﾃﾞｭﾗﾃｯｸｽ | 721.85 千 | 2.31 百万 | 4.00 |
| RENT3:BZ ﾛｶﾘｻﾞ･ﾚﾝﾀｶｰ | 196.68 千 | 2.24 百万 | 3.89 |
| HERDEZ*:MM ｸﾞﾙﾎﾟ･ｴﾙﾃﾞｽ | 1.05 百万 | 2.21 百万 | 3.84 |
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
2 Rue de BitbourgL-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.janushenderson.com