Janus Henderson Latin Ameri

FGVX:GR
Berlin
14.7400
EUR
0.0500
0.34%
更新日時 2:00 JST 2018/08/17
始値
15.0300
安値 - 高値 レンジ(日)
14.7200 - 15.0300
前日終値
14.7900
52週レンジ
13.7900 - 16.5300
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-6.11%
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始値
15.0300
安値 - 高値 レンジ(日)
14.7200 - 15.0300
出来高
0
前日終値
14.7900
52週レンジ
13.7900 - 16.5300
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-6.11%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
14.8396
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
65.179
設定日
10/29/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.08%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.020322
直近配当利回り(税込)
0.14%
経費率
2.13%
3ヶ月トータルリターン
-2.70%
3年トータルリターン
8.54%
5年トータルリターン
0.85%
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601