Janus Henderson Latin Ameri

FGVX:GR
Berlin
15.9000
EUR
0.2200
1.40%
更新日時 2018/02/17
始値
15.9800
安値 - 高値 レンジ(日)
15.7800 - 15.9800
前日終値
15.6800
52週レンジ
14.4500 - 16.5300
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
1.27%
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始値
15.9800
安値 - 高値 レンジ(日)
15.7800 - 15.9800
出来高
0
前日終値
15.6800
52週レンジ
14.4500 - 16.5300
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.27%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
15.9362
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
80.882
設定日
10/29/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.61%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.020322
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
2.13%
3ヶ月トータルリターン
3.79%
3年トータルリターン
6.18%
5年トータルリターン
-0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601