Janus Henderson Latin Ameri
FGVX:GR
Frankfurt
13.3100
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 21:01 JST 2021/02/25
始値
13.6500
安値 - 高値 レンジ（日）
13.3100 - 13.6500
前日終値
13.3100
52週レンジ
7.3750 - 16.2200
1年トータルリターン
-15.60%
年初来リターン
-4.72%
始値
13.6500
安値 - 高値 レンジ（日）
13.3100 - 13.6500
出来高
0
前日終値
13.3100
52週レンジ
7.3750 - 16.2200
1年トータルリターン
-16.24%
年初来リターン
-4.72%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
17.2528
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
34.587
設定日
10/29/2004
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.89%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Daniel J Grana
直近配当額 ( -)
0.144367
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.24%
3ヶ月トータルリターン
2.54%
3年トータルリターン
-6.21%
5年トータルリターン
4.55%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VALE3:BZ ヴァーレ | 211.75 千 | 3.56 百万 | 9.65 |
| WALMEX*:MM ｳｫﾙﾏｰﾄ･ﾃﾞ･ﾒﾋｺ | 1.14 百万 | 3.20 百万 | 8.66 |
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 451.42 千 | 2.75 百万 | 7.45 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 199.01 千 | 2.38 百万 | 6.43 |
| IVN:CN ｱｲﾊﾞﾝﾎｰ･ﾏｲﾝｽﾞ | 361.66 千 | 1.94 百万 | 5.27 |
| GNDI3:BZ Notre Dame Intermedica Parti | 117.47 千 | 1.77 百万 | 4.80 |
| BBDC3:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 373.96 千 | 1.75 百万 | 4.73 |
| MEGACPO:MM ﾒｶﾞｶﾌﾞﾚ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 422.65 千 | 1.54 百万 | 4.16 |
| VIVT3:BZ ﾃﾚﾌｫﾆｶ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ | 163.83 千 | 1.47 百万 | 3.97 |
| BRPR3:BZ BRﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 745.75 千 | 1.42 百万 | 3.85 |
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
2 Rue de BitbourgL-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.janushenderson.com