Henderson Gartmore Fund - La

FGVX:GR
Berlin
14.9700
EUR
0.1900
1.29%
更新日時 18:19 JST 2017/12/13
始値
14.9300
安値 - 高値 レンジ(日)
14.9300 - 15.0800
前日終値
14.7800
52週レンジ
13.7900 - 16.5300
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
7.08%
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始値
14.9300
安値 - 高値 レンジ(日)
14.9300 - 15.0800
出来高
0
前日終値
14.7800
52週レンジ
13.7900 - 16.5300
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
7.08%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
15.0408
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
70.916
設定日
10/29/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.73%
乖離率52週平均値
-0.89%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.0398
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.13%
3ヶ月トータルリターン
-6.09%
3年トータルリターン
5.79%
5年トータルリターン
-1.80%
企業概要
Henderson Gartmore Fund - Latin America Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long- term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601