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Janus Henderson Latin Ameri

FGVX:GR
Frankfurt
16.2200
EUR
0.0700
0.43%
更新日時 2:25 JST 2019/10/16
始値
16.2100
安値 - 高値 レンジ(日)
16.1900 - 16.2600
前日終値
16.1500
52週レンジ
13.9900 - 16.9100
1年トータルリターン
14.14%
年初来リターン
12.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.2100
安値 - 高値 レンジ(日)
16.1900 - 16.2600
出来高
0
前日終値
16.1500
52週レンジ
13.9900 - 16.9100
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
12.33%
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
16.3353
資産総額 (百万 USD) ( 10/14/2019)
57.091
設定日
10/29/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
-1.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.144367
直近配当利回り(税込)
0.89%
経費率
2.24%
3ヶ月トータルリターン
-4.21%
3年トータルリターン
4.02%
5年トータルリターン
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.80 千 4.09 百万 7.09
1.45 百万 3.66 百万 6.34
125.50 千 2.80 百万 4.85
123.90 千 2.80 百万 4.85
347.20 千 2.60 百万 4.51
437.39 千 2.38 百万 4.13
695.20 千 2.34 百万 4.05
721.85 千 2.31 百万 4.00
196.68 千 2.24 百万 3.89
1.05 百万 2.21 百万 3.84
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-