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Janus Henderson Latin Ameri

FGVX:GR
Frankfurt
13.3100
EUR
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0.00%
更新日時 21:01 JST 2021/02/25
始値
13.6500
安値 - 高値 レンジ(日)
13.3100 - 13.6500
前日終値
13.3100
52週レンジ
7.3750 - 16.2200
1年トータルリターン
-15.60%
年初来リターン
-4.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.6500
安値 - 高値 レンジ(日)
13.3100 - 13.6500
出来高
0
前日終値
13.3100
52週レンジ
7.3750 - 16.2200
1年トータルリターン
-16.24%
年初来リターン
-4.72%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
17.2528
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
34.587
設定日
10/29/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Daniel J Grana
直近配当額 ( -)
0.144367
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.24%
3ヶ月トータルリターン
2.54%
3年トータルリターン
-6.21%
5年トータルリターン
4.55%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-