Janus Henderson Latin Ameri

FGVX:GR
Berlin
15.3300
EUR
0.1800
1.19%
更新日時 2018/05/26
始値
15.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
15.2100 - 15.3500
前日終値
15.1500
52週レンジ
14.4500 - 16.5300
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-2.36%
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始値
15.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
15.2100 - 15.3500
出来高
0
前日終値
15.1500
52週レンジ
14.4500 - 16.5300
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
-2.36%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
15.4376
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
73.469
設定日
10/29/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.86%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.020322
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
2.13%
3ヶ月トータルリターン
-5.02%
3年トータルリターン
3.08%
5年トータルリターン
-1.42%
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601