Janus Henderson Latin Ameri

FGVX:GR
Berlin
14.4900
EUR
0.1500
1.05%
更新日時 16:09 JST 2018/10/17
始値
14.3700
安値 - 高値 レンジ(日)
14.3700 - 14.4900
前日終値
14.3400
52週レンジ
13.4100 - 16.5300
1年トータルリターン
-10.39%
年初来リターン
-7.71%
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始値
14.3700
安値 - 高値 レンジ(日)
14.3700 - 14.4900
出来高
0
前日終値
14.3400
52週レンジ
13.4100 - 16.5300
1年トータルリターン
-11.65%
年初来リターン
-7.71%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
14.4094
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
60.413
設定日
10/29/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.38%
乖離率52週平均値
-0.94%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.020322
直近配当利回り(税込)
0.14%
経費率
2.13%
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
8.29%
5年トータルリターン
-0.58%
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601