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ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド

FGVW:GR
Frankfurt
19.76
EUR
0.41
2.11%
更新日時 3:45 JST 2021/03/02
始値
19.42
安値 - 高値 レンジ(日)
19.42 - 19.86
前日終値
19.36
52週レンジ
11.11 - 20.79
1年トータルリターン
30.98%
年初来リターン
11.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
19.42
安値 - 高値 レンジ(日)
19.42 - 19.86
出来高
0
前日終値
19.36
52週レンジ
11.11 - 20.79
1年トータルリターン
33.39%
年初来リターン
11.53%
基準価額 (NAV) ( -)
15.1113
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
61.057
設定日
03/24/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Daniel J Grana
直近配当額 ( -)
0.138825
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
15.95%
3年トータルリターン
5.81%
5年トータルリターン
8.94%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド(Janus Henderson Emerging Markets Fun d)は投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、新興国市場に 籍を置き、かつ収益の大半が新興国市場から生み出される企業。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-