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ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピア

FGVV:GR
Berlin
9.4005
EUR
0.0250
0.27%
更新日時 2019/10/19
始値
9.4235
安値 - 高値 レンジ(日)
9.4005 - 9.4900
前日終値
9.4255
52週レンジ
7.7650 - 9.5750
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
18.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.4235
安値 - 高値 レンジ(日)
9.4005 - 9.4900
出来高
0
前日終値
9.4255
52週レンジ
7.7650 - 9.5750
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
18.59%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
9.5101
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2019)
2.044
設定日
10/18/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
John Bennett
直近配当額 ( -)
0.080952
直近配当利回り(税込)
0.86%
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
5.95%
5年トータルリターン
6.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 133.80 百万 6.85
1.14 百万 116.51 百万 5.96
653.51 千 70.72 百万 3.62
270.05 千 67.06 百万 3.43
795.30 千 64.98 百万 3.33
310.15 千 62.69 百万 3.21
428.64 千 57.39 百万 2.94
856.21 千 53.67 百万 2.75
1.24 百万 53.39 百万 2.73
2.34 百万 50.76 百万 2.60
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピアン・ファンド(Janus Henderson Continental European Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が欧州大陸で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-