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ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピア

FGVV:GR
Berlin
10.7290
EUR
0.1180
1.11%
更新日時 2021/02/25
始値
10.5910
安値 - 高値 レンジ(日)
10.5910 - 10.7740
前日終値
10.6110
52週レンジ
6.6955 - 10.8900
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
3.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.5910
安値 - 高値 レンジ(日)
10.5910 - 10.7740
出来高
0
前日終値
10.6110
52週レンジ
6.6955 - 10.8900
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
3.87%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
10.334
資産総額 (十億 EUR) ( 02/23/2021)
1.733
設定日
10/18/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Tom O'Hara / John Bennett
直近配当額 ( -)
0.080952
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
5.70%
3年トータルリターン
6.69%
5年トータルリターン
7.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 百万 109.38 百万 6.37
3.31 百万 101.30 百万 5.90
793.66 千 76.53 百万 4.46
179.49 千 71.39 百万 4.16
196.82 千 56.24 百万 3.28
707.52 千 54.02 百万 3.15
7.96 百万 53.23 百万 3.10
618.38 千 47.82 百万 2.79
802.21 千 46.36 百万 2.70
87.95 千 44.95 百万 2.62
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピアン・ファンド(Janus Henderson Continental European Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が欧州大陸で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-