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Janus Henderson Global Equit

FGVS:GR
Hamburg
17.43
EUR
0.16
0.91%
更新日時 18:55 JST 2019/10/23
始値
17.49
安値 - 高値 レンジ(日)
17.43 - 17.65
前日終値
17.59
52週レンジ
14.27 - 18.07
1年トータルリターン
11.87%
年初来リターン
17.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
17.49
安値 - 高値 レンジ(日)
17.43 - 17.65
出来高
0
前日終値
17.59
52週レンジ
14.27 - 18.07
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
17.53%
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
17.606
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2019)
608.466
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
Steve Weeple / Ronan Kelleher
直近配当額 ( 12/31/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
11.49%
5年トータルリターン
13.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.39 千 27.18 百万 4.42
175.59 千 27.06 百万 4.40
192.73 千 26.58 百万 4.32
21.58 千 25.64 百万 4.17
206.53 千 24.84 百万 4.04
96.48 千 22.20 百万 3.61
709.52 千 21.50 百万 3.49
91.15 千 18.52 百万 3.01
64.85 千 18.22 百万 2.96
90.00 千 17.81 百万 2.90
企業概要
Janus Henderson Global Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average long-term capital growth, in excess of long-term capital growth that is typically achieved from global equity markets. The Fund will invest principally in a concentrated portfolio of global securities with a bias towards securities with a competitive advantage.
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-