Janus Henderson Global Equit

FGVS:GR
Hamburg
15.55
EUR
0.10
0.65%
更新日時 2018/02/16
始値
15.55
安値 - 高値 レンジ(日)
15.55 - 15.55
前日終値
15.45
52週レンジ
14.04 - 16.31
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
-0.13%
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始値
15.55
安値 - 高値 レンジ(日)
15.55 - 15.55
出来高
0
前日終値
15.45
52週レンジ
14.04 - 16.31
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
-0.13%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
15.516
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
367.893
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
RONAN KELLEHER / IAN WARMERDAM
直近配当額 ( 12/31/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
5.42%
3年トータルリターン
9.38%
5年トータルリターン
16.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.19 千 13.83 百万 4.02
47.06 千 12.74 百万 3.71
75.22 千 12.73 百万 3.71
11.65 千 12.19 百万 3.55
140.39 千 12.02 百万 3.50
120.75 千 11.99 百万 3.49
63.62 千 11.23 百万 3.27
397.58 千 10.66 百万 3.10
148.15 千 10.52 百万 3.06
93.72 千 10.51 百万 3.06
企業概要
Janus Henderson Global Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average long-term capital growth, in excess of long-term capital growth that is typically achieved from global equity markets. The Fund will invest principally in a concentrated portfolio of global securities with a bias towards securities with a competitive advantage.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601