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Janus Henderson Global Equit

FGVS:GR
Hamburg
22.22
EUR
0.07
0.31%
更新日時 22:15 JST 2021/02/25
始値
22.42
安値 - 高値 レンジ(日)
22.22 - 22.52
前日終値
22.29
52週レンジ
14.26 - 23.09
1年トータルリターン
15.85%
年初来リターン
5.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.42
安値 - 高値 レンジ(日)
22.22 - 22.52
出来高
0
前日終値
22.29
52週レンジ
14.26 - 23.09
1年トータルリターン
13.20%
年初来リターン
5.46%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
19.942
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
734.912
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Gordon Mackay
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
5.79%
3年トータルリターン
12.42%
5年トータルリターン
14.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.30 千 32.06 百万 4.54
139.77 千 31.07 百万 4.40
9.40 千 30.61 百万 4.34
1.38 百万 25.91 百万 3.67
51.03 千 25.51 百万 3.62
87.24 千 23.82 百万 3.38
99.50 千 23.30 百万 3.30
38.84 千 21.01 百万 2.98
601.66 千 21.00 百万 2.98
310.49 千 18.83 百万 2.67
企業概要
Janus Henderson Global Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average long-term capital growth, in excess of long-term capital growth that is typically achieved from global equity markets. The Fund will invest principally in a concentrated portfolio of global securities with a bias towards securities with a competitive advantage.
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-