ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ｶﾞｰﾄﾓｱ･ﾌｧﾝﾄﾞ-汎欧州
FGVR:GR
Frankfurt
19.4000
EUR
0.1640
0.84%
更新日時 2021/02/26
始値
19.6870
安値 - 高値 レンジ（日）
19.3820 - 19.7720
前日終値
19.5640
52週レンジ
8.6200 - 19.8400
1年トータルリターン
41.28%
年初来リターン
7.54%
始値
19.6870
安値 - 高値 レンジ（日）
19.3820 - 19.7720
出来高
0
前日終値
19.5640
52週レンジ
8.6200 - 19.8400
1年トータルリターン
31.88%
年初来リターン
7.54%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
16.2397
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
83.904
設定日
10/29/2004
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.05%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Ollie Beckett / Rory Stokes
直近配当額 ( -)
0.163681
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.63%
3ヶ月トータルリターン
15.92%
3年トータルリターン
8.42%
5年トータルリターン
11.88%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VLK:NA ﾌｧﾝ･ﾗﾝｽｼｮｯﾄ･ｹﾝﾍﾟﾝ | 165.91 千 | 3.49 百万 | 4.29 |
| DFDS:DC DFDS | 74.99 千 | 2.77 百万 | 3.41 |
| TWEKA:NA TKHｸﾞﾙｰﾌﾟ | 69.49 千 | 2.74 百万 | 3.38 |
| ARL:GR ｱｰﾚｱﾙ･ﾊﾞﾝｸ | 113.49 千 | 2.23 百万 | 2.74 |
| CRST:LN ｸﾚｽﾄ･ﾆｺﾙｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 496.58 千 | 1.81 百万 | 2.22 |
| NXI:FP ﾈｸｼﾃｨ | 50.77 千 | 1.80 百万 | 2.21 |
| KINDSDB:SS ｶｲﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 219.41 千 | 1.76 百万 | 2.17 |
| CERV:IM ｻｰﾌﾞﾄﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 223.08 千 | 1.66 百万 | 2.05 |
| OERL:SW OCエリコン | 196.17 千 | 1.66 百万 | 2.04 |
| CLIN:LN ｸﾘﾆｼﾞﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 199.90 千 | 1.51 百万 | 1.85 |
企業概要
ヘンダーソン・ガートモア・ファンド-汎欧州小企業ファンド（Henderson Gartmore Fun d - Pan European Smaller Companies Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投 資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が英国を含む欧州大陸で、かつ同地域の売上高比率が最大である中小企業に投資する。
住所
2 Rue de BitbourgL-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.janushenderson.com