Henderson Gartmore Fund - Pa

FGVR:GR
Berlin
14.7400
EUR
0.0400
0.27%
更新日時 2:00 JST 2017/12/12
始値
14.7700
安値 - 高値 レンジ(日)
14.7400 - 14.8200
前日終値
14.7000
52週レンジ
12.3900 - 15.3600
1年トータルリターン
17.54%
年初来リターン
16.51%
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始値
14.7700
安値 - 高値 レンジ(日)
14.7400 - 14.8200
出来高
10
前日終値
14.7000
52週レンジ
12.3900 - 15.3600
1年トータルリターン
18.93%
年初来リターン
16.51%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
14.7247
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
195.275
設定日
10/29/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.91%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
OLLIE BECKETT / RORY STOKES
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.0363
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
2.37%
3年トータルリターン
14.46%
5年トータルリターン
16.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
254.58 千 6.95 百万 4.26
561.08 千 4.04 百万 2.48
678.70 千 3.42 百万 2.09
530.65 千 3.32 百万 2.04
274.06 千 3.21 百万 1.97
68.21 千 3.20 百万 1.96
59.79 千 3.16 百万 1.94
23.42 千 3.10 百万 1.90
60.67 千 2.99 百万 1.83
13.76 千 2.90 百万 1.78
企業概要
Henderson Gartmore Fund - Pan European Smaller Companies Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in smaller companies having their registered office in Europe, including the United Kingdom, as well as those which derive a predominant proportion of their earnings from Europe.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601