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ヘンダーソン・ガートモア・ファンド-汎欧州

FGVR:GR
Frankfurt
14.5400
EUR
0.0820
0.57%
更新日時 15:38 JST 2019/10/21
始値
14.6200
安値 - 高値 レンジ(日)
14.5400 - 14.6200
前日終値
14.4580
52週レンジ
11.4170 - 14.9100
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
24.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.6200
安値 - 高値 レンジ(日)
14.5400 - 14.6200
出来高
0
前日終値
14.4580
52週レンジ
11.4170 - 14.9100
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
24.42%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
14.6414
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
122.064
設定日
10/29/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.31%
乖離率52週平均値
-0.93%
ファンドマネージャ
Ollie Beckett / Rory Stokes
直近配当額 ( -)
0.163681
直近配当利回り(税込)
1.13%
経費率
1.63%
3ヶ月トータルリターン
1.80%
3年トータルリターン
5.85%
5年トータルリターン
11.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.73 千 6.41 百万 5.45
139.92 千 4.08 百万 3.47
119.47 千 3.74 百万 3.17
95.43 千 3.06 百万 2.60
59.67 千 2.60 百万 2.20
493.90 千 2.56 百万 2.18
738.88 千 2.42 百万 2.06
257.86 千 2.42 百万 2.05
615.34 千 2.36 百万 2.01
91.17 千 2.35 百万 2.00
企業概要
ヘンダーソン・ガートモア・ファンド-汎欧州小企業ファンド(Henderson Gartmore Fun d - Pan European Smaller Companies Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投 資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が英国を含む欧州大陸で、かつ同地域の売上高比率が最大である中小企業に投資する。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-