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ヘンダーソン・ガートモア・ファンド-汎欧州

FGVR:GR
Frankfurt
19.4000
EUR
0.1640
0.84%
更新日時 2021/02/26
始値
19.6870
安値 - 高値 レンジ(日)
19.3820 - 19.7720
前日終値
19.5640
52週レンジ
8.6200 - 19.8400
1年トータルリターン
41.28%
年初来リターン
7.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
19.6870
安値 - 高値 レンジ(日)
19.3820 - 19.7720
出来高
0
前日終値
19.5640
52週レンジ
8.6200 - 19.8400
1年トータルリターン
31.88%
年初来リターン
7.54%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
16.2397
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
83.904
設定日
10/29/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.05%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Ollie Beckett / Rory Stokes
直近配当額 ( -)
0.163681
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.63%
3ヶ月トータルリターン
15.92%
3年トータルリターン
8.42%
5年トータルリターン
11.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.91 千 3.49 百万 4.29
74.99 千 2.77 百万 3.41
69.49 千 2.74 百万 3.38
113.49 千 2.23 百万 2.74
496.58 千 1.81 百万 2.22
50.77 千 1.80 百万 2.21
219.41 千 1.76 百万 2.17
223.08 千 1.66 百万 2.05
196.17 千 1.66 百万 2.04
199.90 千 1.51 百万 1.85
企業概要
ヘンダーソン・ガートモア・ファンド-汎欧州小企業ファンド(Henderson Gartmore Fun d - Pan European Smaller Companies Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投 資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が英国を含む欧州大陸で、かつ同地域の売上高比率が最大である中小企業に投資する。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-