ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ英国ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰ

FGVQ:GR

Berlin

3.6048

EUR

0.0324

0.91%

更新日時 5:30 JST 2021/02/25

始値

3.6198

安値 - 高値レンジ（日）

3.6048 - 3.6700

前日終値

3.5724

52週レンジ

3.1014 - 3.7340

1年トータルリターン

-2.16%

年初来リターン

4.67%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

LEARN MORE

始値

3.6198

安値 - 高値レンジ（日）

3.6048 - 3.6700

出来高

前日終値

3.5724

52週レンジ

3.1014 - 3.7340

1年トータルリターン

-3.47%

年初来リターン

4.67%

基準価額 (NAV) ( 12/17/2019)

3.0685

資産総額 (十億 GBP) ( 02/23/2021)

2.271

設定日

03/31/2005

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

16.63%

乖離率52週平均値

ファンドマネージャ

Ben Wallace / Luke Newman

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

経費率

1.71%

3ヶ月トータルリターン

3.00%

3年トータルリターン

1.66%

5年トータルリターン

-0.64%

名称	数量	値	ファンドの割合
REL:LN ﾚﾚｯｸｽ	10.15 百万	181.94 百万	7.70
DEUMASS:ID ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ｼﾘｰｽﾞ	111.26 百万	111.26 百万	4.71
ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ	940.82 千	41.74 百万	1.77
ORCL:US ｵﾗｸﾙ	631.26 千	29.87 百万	1.26
DSV:DC DSVﾊﾟﾅﾙﾋﾟﾅ	225.81 千	27.77 百万	1.18
TI1:LN Trian Investors 1 Ltd/The Fu	20.60 百万	24.72 百万	1.05
NEM:US ﾆｭｰﾓﾝﾄ	494.46 千	21.67 百万	0.92
ADI:US アナログ・デバイセズ	188.76 千	20.39 百万	0.86
JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ	213.46 千	19.83 百万	0.84
THG:LN THG PLC	2.40 百万	18.72 百万	0.79

ジャナス・ヘンダーソン英国アブソルート・リターン・ファンド（Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なリターンを目指す。英国に登録事務所がある企業、および英国に登録事務所がある企業を保有する企業を投資対象とする。キャピタルゲインとインカムゲインの組み合わせによるリターンの獲得を目指す。

住所

2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

電話番号

Webサイト

ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ英国ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰ

投資信託組入れ上位銘柄