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ジャナス・ヘンダーソン英国アブソルート・リター

FGVQ:GR
Berlin
3.6048
EUR
0.0324
0.91%
更新日時 5:30 JST 2021/02/25
始値
3.6198
安値 - 高値 レンジ(日)
3.6048 - 3.6700
前日終値
3.5724
52週レンジ
3.1014 - 3.7340
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
4.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.6198
安値 - 高値 レンジ(日)
3.6048 - 3.6700
出来高
0
前日終値
3.5724
52週レンジ
3.1014 - 3.7340
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
4.67%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2019)
3.0685
資産総額 (十億 GBP) ( 02/23/2021)
2.271
設定日
03/31/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
16.63%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Ben Wallace / Luke Newman
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
3.00%
3年トータルリターン
1.66%
5年トータルリターン
-0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.15 百万 181.94 百万 7.70
111.26 百万 111.26 百万 4.71
940.82 千 41.74 百万 1.77
631.26 千 29.87 百万 1.26
225.81 千 27.77 百万 1.18
20.60 百万 24.72 百万 1.05
494.46 千 21.67 百万 0.92
188.76 千 20.39 百万 0.86
213.46 千 19.83 百万 0.84
2.40 百万 18.72 百万 0.79
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン英国アブソルート・リターン・ファンド(Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。長期的なリターンを目指す。英国に登録事務所がある企業、および英国に登録事務所がある企業を保有する企業を投資対象とする。キャピタルゲインとインカムゲインの組み合わせによるリターンの獲得を目指す。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-