ジャナス・ヘンダーソン汎欧州ファンド

FGVM:GR
Frankfurt
6.3300
EUR
0.0600
0.96%
更新日時 2:00 JST 2018/02/22
始値
6.3200
安値 - 高値 レンジ(日)
6.2850 - 6.3500
前日終値
6.2700
52週レンジ
6.0700 - 6.7000
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-1.71%
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始値
6.3200
安値 - 高値 レンジ(日)
6.2850 - 6.3500
出来高
0
前日終値
6.2700
52週レンジ
6.0700 - 6.7000
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
-1.71%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
6.3203
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
872.090
設定日
03/24/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
JOHN BENNETT / ASIM RAHMAN
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.074963
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
-1.26%
3年トータルリターン
1.43%
5年トータルリターン
9.24%
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン汎欧州ファンド(Janus Henderson Pan European Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が英国を含む欧州で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601