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ジャナス・ヘンダーソン汎欧州ファンド

FGVM:GR
Dusseldorf
7.7970
EUR
0.0350
0.45%
更新日時 2021/02/26
始値
7.8550
安値 - 高値 レンジ(日)
7.7760 - 7.8740
前日終値
7.8320
52週レンジ
4.7352 - 7.8740
1年トータルリターン
20.90%
年初来リターン
4.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.8550
安値 - 高値 レンジ(日)
7.7760 - 7.8740
出来高
0
前日終値
7.8320
52週レンジ
4.7352 - 7.8740
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
4.38%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
7.4584
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
693.905
設定日
03/24/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Tom O'Hara / John Bennett
直近配当額 ( -)
0.072086
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.61%
3ヶ月トータルリターン
5.64%
3年トータルリターン
7.17%
5年トータルリターン
7.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 百万 34.97 百万 5.32
589.80 千 26.52 百万 4.03
232.24 千 22.39 百万 3.40
54.35 千 21.62 百万 3.29
248.09 千 18.94 百万 2.88
2.80 百万 18.71 百万 2.84
58.04 千 16.58 百万 2.52
265.39 千 15.34 百万 2.33
486.41 千 14.76 百万 2.24
1.34 百万 14.53 百万 2.21
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン汎欧州ファンド(Janus Henderson Pan European Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。投資対象は、登記地が欧州(英国を含む)で、かつ大半の収益を同地域から生み出す企業。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-