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ジャナス・ヘンダーソン汎欧州ファンド

FGVM:GR
Dusseldorf
6.7665
EUR
0.0315
0.46%
更新日時 2019/10/19
始値
6.7950
安値 - 高値 レンジ(日)
6.7665 - 6.8500
前日終値
6.7980
52週レンジ
5.4950 - 6.8650
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
20.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.7950
安値 - 高値 レンジ(日)
6.7665 - 6.8500
出来高
0
前日終値
6.7980
52週レンジ
5.4950 - 6.8650
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
20.08%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
6.8497
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
600.711
設定日
03/24/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
John Bennett
直近配当額 ( -)
0.072086
直近配当利回り(税込)
1.07%
経費率
1.61%
3ヶ月トータルリターン
2.39%
3年トータルリターン
6.57%
5年トータルリターン
6.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
941.28 千 40.41 百万 6.96
247.65 千 25.23 百万 4.34
2.79 百万 20.68 百万 3.56
165.49 千 17.91 百万 3.08
123.53 千 16.54 百万 2.85
260.36 千 16.32 百万 2.81
849.87 千 16.09 百万 2.77
77.01 千 15.57 百万 2.68
61.16 千 15.19 百万 2.61
340.62 千 14.61 百万 2.51
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン汎欧州ファンド(Janus Henderson Pan European Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。投資対象は、登記地が欧州(英国を含む)で、かつ大半の収益を同地域から生み出す企業。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-