Skip to content

ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド

FGVI:QT
Quotrix Exch
12.785
EUR
0.140
1.11%
更新日時 14:57 JST 2019/10/14
始値
12.785
安値 - 高値 レンジ(日)
12.785 - 12.785
前日終値
12.645
52週レンジ
11.911 - 13.829
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
5.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
12.785
安値 - 高値 レンジ(日)
12.785 - 12.785
出来高
0
前日終値
12.645
52週レンジ
11.911 - 13.829
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
5.61%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
13.5159
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2019)
49.572
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Nicholas Cowley / Glen Finegan
直近配当額 ( -)
0.105926
直近配当利回り(税込)
0.83%
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
-7.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 2.89 百万 5.51
30.22 千 2.76 百万 5.27
70.64 千 2.23 百万 4.27
88.00 千 2.18 百万 4.17
29.94 千 1.89 百万 3.62
137.12 千 1.89 百万 3.61
150.41 千 1.70 百万 3.25
28.63 千 1.68 百万 3.21
15.73 千 1.56 百万 2.98
227.20 千 1.51 百万 2.88
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド(Janus Henderson Emerging Markets Fund )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が新興国市場で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-