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ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド

FGVI:GR
Frankfurt
12.6050
EUR
0.0360
0.28%
更新日時 2019/10/19
始値
12.6450
安値 - 高値 レンジ(日)
12.5700 - 12.7700
前日終値
12.6410
52週レンジ
11.7590 - 13.7900
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
3.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.6450
安値 - 高値 レンジ(日)
12.5700 - 12.7700
出来高
0
前日終値
12.6410
52週レンジ
11.7590 - 13.7900
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
3.74%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
12.7687
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2019)
50.006
設定日
09/30/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.00%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
Nicholas Cowley / Glen Finegan
直近配当額 ( -)
0.105926
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
-7.04%
3年トータルリターン
0.52%
5年トータルリターン
3.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 2.89 百万 5.51
30.22 千 2.76 百万 5.27
70.64 千 2.23 百万 4.27
88.00 千 2.18 百万 4.17
29.94 千 1.89 百万 3.62
137.12 千 1.89 百万 3.61
150.41 千 1.70 百万 3.25
28.63 千 1.68 百万 3.21
15.73 千 1.56 百万 2.98
227.20 千 1.51 百万 2.88
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド(Janus Henderson Emerging Markets Fund )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が新興国市場で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-