ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド

FGVI:GR
Frankfurt
13.8300
EUR
0.1600
1.17%
更新日時 5:55 JST 2018/02/22
始値
13.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
13.7500 - 13.9800
前日終値
13.6700
52週レンジ
12.7600 - 14.5900
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
-2.12%
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始値
13.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
13.7500 - 13.9800
出来高
0
前日終値
13.6700
52週レンジ
12.7600 - 14.5900
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-2.12%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
13.8265
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
529.703
設定日
09/30/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
NICHOLAS COWLEY / GLEN FINEGAN
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.056925
直近配当利回り(税込)
0.41%
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
5.07%
5年トータルリターン
5.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
758.44 千 28.11 百万 5.23
9.05 百万 20.00 百万 3.73
1.11 百万 17.54 百万 3.27
977.06 千 17.52 百万 3.26
936.15 千 17.09 百万 3.18
548.19 千 16.23 百万 3.02
141.50 千 14.01 百万 2.61
1.44 百万 13.87 百万 2.58
5.01 百万 13.85 百万 2.58
504.79 千 13.53 百万 2.52
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド(Janus Henderson Emerging Markets Fund )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が新興国市場で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601