ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ新興国市場ﾌｧﾝﾄﾞ
FGVI:GR
Frankfurt
12.6050
EUR
0.0360
0.28%
更新日時 2019/10/19
始値
12.6450
安値 - 高値 レンジ（日）
12.5700 - 12.7700
前日終値
12.6410
52週レンジ
11.7590 - 13.7900
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
3.74%
始値
12.6450
安値 - 高値 レンジ（日）
12.5700 - 12.7700
出来高
0
前日終値
12.6410
52週レンジ
11.7590 - 13.7900
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
3.74%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
12.7687
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2019)
50.006
設定日
09/30/1988
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.00%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
Nicholas Cowley / Glen Finegan
直近配当額 ( -)
0.105926
直近配当利回り（税込）
0.84%
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
-7.04%
3年トータルリターン
0.52%
5年トータルリターン
3.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 1216:TT 統一企業 [ﾕﾆ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ] | 1.19 百万 | 2.89 百万 | 5.51 |
| FMX:US ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 30.22 千 | 2.76 百万 | 5.27 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 70.64 千 | 2.23 百万 | 4.27 |
| NCM:AU ﾆｭｰｸﾚｽﾄ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ | 88.00 千 | 2.18 百万 | 4.17 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 29.94 千 | 1.89 百万 | 3.62 |
| TBS:SJ タイガーブランズ | 137.12 千 | 1.89 百万 | 3.61 |
| REM:SJ レムグロ | 150.41 千 | 1.70 百万 | 3.25 |
| 003550:KS LG | 28.63 千 | 1.68 百万 | 3.21 |
| HEIO:NA ハイネケン･ホールディング | 15.73 千 | 1.56 百万 | 2.98 |
| CIPLA:IN ｼﾌﾟﾗ | 227.20 千 | 1.51 百万 | 2.88 |
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド（Janus Henderson Emerging Markets Fund ）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が新興国市場で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
2 Rue de BitbourgL-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.janushenderson.com