ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド

FGVI:GR
Frankfurt
13.4600
EUR
0.1000
0.75%
更新日時 2018/05/26
始値
13.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
13.3800 - 13.5300
前日終値
13.3600
52週レンジ
12.7600 - 14.5900
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-4.74%
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始値
13.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
13.3800 - 13.5300
出来高
0
前日終値
13.3600
52週レンジ
12.7600 - 14.5900
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-4.74%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
13.5265
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
404.512
設定日
09/30/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.23%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
NICHOLAS COWLEY / GLEN FINEGAN
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.056925
直近配当利回り(税込)
0.42%
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
-3.30%
3年トータルリターン
1.87%
5年トータルリターン
4.91%
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド(Janus Henderson Emerging Markets Fund )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が新興国市場で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601