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ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド

FGVI:GR
Frankfurt
16.5800
EUR
0.0830
0.50%
更新日時 2021/02/25
始値
16.2720
安値 - 高値 レンジ(日)
16.2720 - 16.6190
前日終値
16.4970
52週レンジ
9.1100 - 17.1710
1年トータルリターン
27.93%
年初来リターン
13.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.2720
安値 - 高値 レンジ(日)
16.2720 - 16.6190
出来高
0
前日終値
16.4970
52週レンジ
9.1100 - 17.1710
1年トータルリターン
26.37%
年初来リターン
13.10%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
13.9278
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2021)
63.809
設定日
09/30/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.98%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Daniel J Grana
直近配当額 ( -)
0.105926
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
16.71%
3年トータルリターン
5.99%
5年トータルリターン
10.13%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド(Janus Henderson Emerging Markets Fun d)は投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、新興国市場に 籍を置き、かつ収益の大半が新興国市場から生み出される企業。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-