ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ新興国市場ﾌｧﾝﾄﾞ
FGVI:GR
Frankfurt
16.5800
EUR
0.0830
0.50%
更新日時 2021/02/25
始値
16.2720
安値 - 高値 レンジ（日）
16.2720 - 16.6190
前日終値
16.4970
52週レンジ
9.1100 - 17.1710
1年トータルリターン
27.93%
年初来リターン
13.10%
始値
16.2720
安値 - 高値 レンジ（日）
16.2720 - 16.6190
出来高
0
前日終値
16.4970
52週レンジ
9.1100 - 17.1710
1年トータルリターン
26.37%
年初来リターン
13.10%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
13.9278
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2021)
63.809
設定日
09/30/1988
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.98%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Daniel J Grana
直近配当額 ( -)
0.105926
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
16.71%
3年トータルリターン
5.99%
5年トータルリターン
10.13%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 239.00 千 | 4.50 百万 | 7.93 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 54.09 千 | 4.04 百万 | 7.10 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 55.30 千 | 4.02 百万 | 7.08 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 193.50 千 | 2.37 百万 | 4.17 |
| NPN:SJ ﾅｽﾊﾟｰｽﾞ | 10.21 千 | 2.10 百万 | 3.69 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 69.96 千 | 2.10 百万 | 3.69 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 52.65 千 | 1.84 百万 | 3.23 |
| IVN:CN ｱｲﾊﾞﾝﾎｰ･ﾏｲﾝｽﾞ | 270.32 千 | 1.45 百万 | 2.56 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 105.60 千 | 1.30 百万 | 2.28 |
| 000660:KS SKﾊｲﾆｯｸｽ | 11.12 千 | 1.21 百万 | 2.13 |
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド（Janus Henderson Emerging Markets Fun d）は投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、新興国市場に 籍を置き、かつ収益の大半が新興国市場から生み出される企業。
住所
2 Rue de BitbourgL-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.janushenderson.com