ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド

FGVI:GR
Frankfurt
13.0200
EUR
0.0900
0.70%
更新日時 18:05 JST 2018/08/20
始値
12.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
12.9400 - 13.0700
前日終値
12.9300
52週レンジ
12.6400 - 14.5900
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-7.86%
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始値
12.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
12.9400 - 13.0700
出来高
0
前日終値
12.9300
52週レンジ
12.6400 - 14.5900
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-7.86%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
13.0124
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
379.325
設定日
09/30/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.40%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
NICHOLAS COWLEY / GLEN FINEGAN
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.056925
直近配当利回り(税込)
0.44%
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
-3.15%
3年トータルリターン
4.74%
5年トータルリターン
6.02%
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド(Janus Henderson Emerging Markets Fund )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が新興国市場で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601