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ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピア

FGVH:GR
Frankfurt
12.6010
EUR
0.0660
0.53%
更新日時 22:00 JST 2021/02/25
始値
12.5940
安値 - 高値 レンジ(日)
12.5290 - 12.6410
前日終値
12.5350
52週レンジ
7.7850 - 12.7330
1年トータルリターン
14.03%
年初来リターン
3.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.5940
安値 - 高値 レンジ(日)
12.5290 - 12.6410
出来高
1,930
前日終値
12.5350
52週レンジ
7.7850 - 12.7330
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
3.80%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
12.0398
資産総額 (十億 EUR) ( 02/24/2021)
1.734
設定日
10/29/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Tom O'Hara / John Bennett
直近配当額 ( -)
0.093208
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
4.92%
3年トータルリターン
7.27%
5年トータルリターン
7.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 百万 109.38 百万 6.37
3.31 百万 101.30 百万 5.90
793.66 千 76.53 百万 4.46
179.49 千 71.39 百万 4.16
196.82 千 56.24 百万 3.28
707.52 千 54.02 百万 3.15
7.96 百万 53.23 百万 3.10
618.38 千 47.82 百万 2.79
802.21 千 46.36 百万 2.70
87.95 千 44.95 百万 2.62
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピアン・ファンド(Janus Henderson Continental European Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が欧州大陸で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-