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Fullgoal Value Growth Mixed

FGVGMXF:CH
1.0906
CNY
0.0166
1.55%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9929 - 1.2586
年初来リターン
0.36%
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前日終値
1.0740
52週レンジ
0.9929 - 1.2586
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
1.0906
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
5.827
設定日
09/14/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 百万 187.83 百万 0.00
2.20 百万 173.29 百万 0.00
390.01 千 156.70 百万 0.00
1.66 百万 129.75 百万 0.00
1.47 百万 128.12 百万 0.00
1.54 百万 125.20 百万 0.00
264.10 千 118.56 百万 0.00
2.00 百万 112.39 百万 0.00
311.30 千 109.30 百万 0.00
717.27 千 109.13 百万 0.00
企業概要
Fullgoal Value Growth Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund mainly tracks CSI 300 Index. The Fund aims to achieve return surpassing benchmark with risk management. The Fund invests 60-95% of total assets in equities, in which 0-30% in HK Stocks, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel