Fullgoal Value Growth Mixed
FGVGMXF:CH
1.0906
CNY
0.0166
1.55%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9929 - 1.2586
年初来リターン
0.36%
前日終値
1.0740
52週レンジ
0.9929 - 1.2586
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
1.0906
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
5.827
設定日
09/14/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 601166:CH 興業銀行 | 9.00 百万 | 187.83 百万 | 0.00 |
| 002410:CH 広聯達 | 2.20 百万 | 173.29 百万 | 0.00 |
| 688111:CH Beijing Kingsoft Office Soft | 390.01 千 | 156.70 百万 | 0.00 |
| 600760:CH 中航沈飛 | 1.66 百万 | 129.75 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.47 百万 | 128.12 百万 | 0.00 |
| 300014:CH 恵州億緯●能 | 1.54 百万 | 125.20 百万 | 0.00 |
| 000661:CH 長春高新技術産業(集団) | 264.10 千 | 118.56 百万 | 0.00 |
| 002475:CH 立訊精密工業 | 2.00 百万 | 112.39 百万 | 0.00 |
| 300750:CH CATL | 311.30 千 | 109.30 百万 | 0.00 |
| 688036:CH Shenzhen Transsion Holdings | 717.27 千 | 109.13 百万 | 0.00 |
企業概要
Fullgoal Value Growth Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund mainly tracks CSI 300 Index. The Fund aims to achieve return surpassing benchmark with risk management. The Fund invests 60-95% of total assets in equities, in which 0-30% in HK Stocks, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Fullgoal Fund Management Co32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel Webサイト
www.fullgoal.com.cn