ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ﾖｰﾛﾋﾟｱ
FGVB:GR
Frankfurt
9.8050
EUR
0.0260
0.27%
更新日時 15:35 JST 2019/10/23
始値
9.8050
安値 - 高値 レンジ（日）
9.7750 - 9.8650
前日終値
9.7790
52週レンジ
7.8850 - 9.8900
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
21.12%
始値
9.8050
安値 - 高値 レンジ（日）
9.7750 - 9.8650
出来高
0
前日終値
9.7790
52週レンジ
7.8850 - 9.8900
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
21.12%
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
9.8931
資産総額 (十億 EUR) ( 10/21/2019)
2.055
設定日
10/08/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.06%
乖離率52週平均値
-1.01%
ファンドマネージャ
John Bennett
直近配当額 ( -)
0.029382
直近配当利回り（税込）
0.30%
経費率
2.12%
3ヶ月トータルリターン
2.73%
3年トータルリターン
6.30%
5年トータルリターン
6.16%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LHN:SW ﾗﾌｧｰｼﾞｭﾎﾙｼﾑ | 3.12 百万 | 133.80 百万 | 6.85 |
| NESN:SW ネスレ | 1.14 百万 | 116.51 百万 | 5.96 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 653.51 千 | 70.72 百万 | 3.62 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 270.05 千 | 67.06 百万 | 3.43 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 795.30 千 | 64.98 百万 | 3.33 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 310.15 千 | 62.69 百万 | 3.21 |
| CARLB:DC カールスバーグ | 428.64 千 | 57.39 百万 | 2.94 |
| ALIV:SS オートリブ | 856.21 千 | 53.67 百万 | 2.75 |
| PHIA:NA ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 1.24 百万 | 53.39 百万 | 2.73 |
| MOWI:NO ﾓｳｨ | 2.34 百万 | 50.76 百万 | 2.60 |
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピアン・ファンド（Janus Henderson Continental European Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が欧州大陸で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
2 Rue de BitbourgL-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.janushenderson.com