ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピア
FGVB:GR
Frankfurt
11.0910
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2021/03/02
前日終値
11.0910
52週レンジ
6.8400 - 11.2600
1年トータルリターン
17.09%
年初来リターン
3.17%
出来高
0
前日終値
11.0910
52週レンジ
6.8400 - 11.2600
1年トータルリターン
18.61%
年初来リターン
3.17%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
10.6962
資産総額 (十億 EUR) ( 02/26/2021)
1.706
設定日
10/08/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.16%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Tom O'Hara / John Bennett
直近配当額 ( -)
0.029382
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.12%
3ヶ月トータルリターン
5.32%
3年トータルリターン
7.64%
5年トータルリターン
6.72%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
LHN:SW ラファージュホルシム | 2.06 百万 | 91.99 百万 | 5.50 |
UPM:FH UPMキンメネ | 3.02 百万 | 89.35 百万 | 5.34 |
ASML:NA ASMLホールディング | 177.67 千 | 78.08 百万 | 4.67 |
NESN:SW ネスレ | 775.25 千 | 71.78 百万 | 4.29 |
ROG:SW ロシュ・ホールディング | 194.01 千 | 55.16 百万 | 3.30 |
FP:FP トタル | 1.45 百万 | 50.52 百万 | 3.02 |
NOVN:SW ノバルティス | 618.75 千 | 46.11 百万 | 2.76 |
MC:FP LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン | 91.67 千 | 45.76 百万 | 2.74 |
DAI:GR ダイムラー | 774.19 千 | 45.04 百万 | 2.69 |
ALIV:SS オートリブ | 586.02 千 | 43.51 百万 | 2.60 |
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピアン・ファンド(Janus Henderson Continental European Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が欧州大陸で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
2 Rue de BitbourgL-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.janushenderson.com