Skip to content

ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピア

FGVB:GR
Frankfurt
9.8050
EUR
0.0260
0.27%
更新日時 15:35 JST 2019/10/23
始値
9.8050
安値 - 高値 レンジ(日)
9.7750 - 9.8650
前日終値
9.7790
52週レンジ
7.8850 - 9.8900
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
21.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.8050
安値 - 高値 レンジ(日)
9.7750 - 9.8650
出来高
0
前日終値
9.7790
52週レンジ
7.8850 - 9.8900
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
21.12%
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
9.8931
資産総額 (十億 EUR) ( 10/21/2019)
2.055
設定日
10/08/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.06%
乖離率52週平均値
-1.01%
ファンドマネージャ
John Bennett
直近配当額 ( -)
0.029382
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
2.12%
3ヶ月トータルリターン
2.73%
3年トータルリターン
6.30%
5年トータルリターン
6.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 133.80 百万 6.85
1.14 百万 116.51 百万 5.96
653.51 千 70.72 百万 3.62
270.05 千 67.06 百万 3.43
795.30 千 64.98 百万 3.33
310.15 千 62.69 百万 3.21
428.64 千 57.39 百万 2.94
856.21 千 53.67 百万 2.75
1.24 百万 53.39 百万 2.73
2.34 百万 50.76 百万 2.60
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピアン・ファンド(Janus Henderson Continental European Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が欧州大陸で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-