ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ﾖｰﾛﾋﾟｱ

FGV8:GR

Munich

14.5960

EUR

0.0010

0.01%

更新日時 2019/10/19

始値

14.5300

安値 - 高値レンジ（日）

14.5300 - 14.7100

前日終値

14.5950

52週レンジ

11.7900 - 14.7500

1年トータルリターン

11.93%

年初来リターン

21.13%

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始値

14.5300

安値 - 高値レンジ（日）

14.5300 - 14.7100

出来高

前日終値

14.5950

52週レンジ

11.7900 - 14.7500

1年トータルリターン

12.02%

年初来リターン

21.13%

基準価額 (NAV) ( -)

9.7314

資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2019)

2.044

設定日

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

乖離率52週平均値

ファンドマネージャ

John Bennett

直近配当額 ( -)

0.110422

直近配当利回り（税込）

0.68%

経費率

1.62%

3ヶ月トータルリターン

2.68%

3年トータルリターン

6.72%

5年トータルリターン

7.30%

名称	数量	値	ファンドの割合
LHN:SW ﾗﾌｧｰｼﾞｭﾎﾙｼﾑ	3.12 百万	133.80 百万	6.85
NESN:SW ネスレ	1.14 百万	116.51 百万	5.96
SAP:GR ＳＡＰ	653.51 千	70.72 百万	3.62
ROG:SW ロシュ･ホールディング	270.05 千	67.06 百万	3.43
NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ	795.30 千	64.98 百万	3.33
ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	310.15 千	62.69 百万	3.21
CARLB:DC カールスバーグ	428.64 千	57.39 百万	2.94
ALIV:SS オートリブ	856.21 千	53.67 百万	2.75
PHIA:NA ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ	1.24 百万	53.39 百万	2.73
MOWI:NO ﾓｳｨ	2.34 百万	50.76 百万	2.60

ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピアン・ファンド（Janus Henderson Continental European Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が欧州大陸で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。

住所

2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

電話番号

Webサイト

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