ヘンダーソン・ガートモア・ファンド-コンチネンタル

FGV2:GR
Frankfurt
11.3800
EUR
0.0200
0.18%
更新日時 2017/12/13
始値
11.3600
安値 - 高値 レンジ(日)
11.3200 - 11.3900
前日終値
11.3600
52週レンジ
10.2600 - 11.6400
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
9.11%
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始値
11.3600
安値 - 高値 レンジ(日)
11.3200 - 11.3900
出来高
0
前日終値
11.3600
52週レンジ
10.2600 - 11.6400
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
9.11%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
11.3877
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2017)
4.133
設定日
09/29/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
JOHN BENNETT / ASIM RAHMAN
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.1875
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.12%
3ヶ月トータルリターン
1.79%
3年トータルリターン
7.91%
5年トータルリターン
11.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 百万 190.20 百万 4.16
2.09 百万 147.94 百万 3.24
2.25 百万 143.67 百万 3.14
1.31 百万 141.12 百万 3.09
1.51 百万 132.83 百万 2.91
8.72 百万 129.97 百万 2.84
581.12 千 123.82 百万 2.71
8.83 百万 122.70 百万 2.68
7.03 百万 120.08 百万 2.63
1.31 百万 119.26 百万 2.61
企業概要
ヘンダーソン・ガートモア・ファンド-コンチネンタル・ヨーロピアン・ファンド(Henderson Gartmore Fund - Continental European Fund)はルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。登記地が欧州大陸で、かつ同地域の売上高比率が最大である企業に投資する。
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601