Janus Henderson Latin Ameri

FGV1:QT
Quotrix Exch
17.133
EUR
0.351
2.09%
更新日時 2019/01/18
始値
17.133
安値 - 高値 レンジ(日)
17.133 - 17.133
前日終値
16.782
52週レンジ
14.531 - 17.754
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
9.55%
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始値
17.133
安値 - 高値 レンジ(日)
17.133 - 17.133
出来高
0
前日終値
16.782
52週レンジ
14.531 - 17.754
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
9.55%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
70.812
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.095364
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
6.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601