Janus Henderson Latin Ameri

FGV1:GZ
Gettex
15.9900
EUR
0.6200
3.73%
更新日時 23:14 JST 2018/05/22
始値
15.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
15.9900 - 15.9900
前日終値
16.6100
52週レンジ
15.6300 - 17.6400
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-5.55%
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始値
15.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
15.9900 - 15.9900
出来高
23
前日終値
16.6100
52週レンジ
15.6300 - 17.6400
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-5.55%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
14.5361
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
73.347
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.095364
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601