Janus Henderson Latin Ameri

FGV1:GZ
Gettex
15.8500
EUR
0.2300
1.47%
更新日時 21:47 JST 2018/10/17
始値
15.6200
安値 - 高値 レンジ(日)
15.6200 - 15.8500
前日終値
15.6200
52週レンジ
14.6100 - 17.6400
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
-6.38%
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始値
15.6200
安値 - 高値 レンジ(日)
15.6200 - 15.8500
出来高
0
前日終値
15.6200
52週レンジ
14.6100 - 17.6400
1年トータルリターン
-11.45%
年初来リターン
-6.38%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
14.5361
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
61.751
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.095364
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601