Janus Henderson Latin Ameri

FGV1:GR
Frankfurt
17.2900
EUR
0.1100
0.64%
更新日時 3:00 JST 2018/02/23
始値
17.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
17.0400 - 17.3600
前日終値
17.1800
52週レンジ
15.2000 - 17.8700
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
1.83%
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始値
17.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
17.0400 - 17.3600
出来高
0
前日終値
17.1800
52週レンジ
15.2000 - 17.8700
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
1.83%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
17.2375
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
80.540
設定日
10/17/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
-0.89%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.095364
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
3.93%
3年トータルリターン
7.38%
5年トータルリターン
0.11%
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601