Janus Henderson Latin Ameri

FGV1:GR
Frankfurt
16.3700
EUR
0.1400
0.86%
更新日時 2018/05/26
始値
16.3700
安値 - 高値 レンジ(日)
16.2700 - 16.6500
前日終値
16.2300
52週レンジ
15.2000 - 17.8700
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-3.59%
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始値
16.3700
安値 - 高値 レンジ(日)
16.2700 - 16.6500
出来高
0
前日終値
16.2300
52週レンジ
15.2000 - 17.8700
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
-3.59%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
16.5448
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
73.469
設定日
10/17/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.90%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.095364
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
-5.76%
3年トータルリターン
3.45%
5年トータルリターン
-1.01%
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601