Janus Henderson Latin Ameri

FGV1:GR
Frankfurt
15.8600
EUR
0.0900
0.57%
更新日時 15:10 JST 2018/08/16
始値
15.8400
安値 - 高値 レンジ(日)
15.8400 - 15.8600
前日終値
15.7700
52週レンジ
14.6900 - 17.8700
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-6.60%
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始値
15.8400
安値 - 高値 レンジ(日)
15.8400 - 15.8600
出来高
0
前日終値
15.7700
52週レンジ
14.6900 - 17.8700
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-6.60%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
15.9215
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
64.854
設定日
10/17/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.095364
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
-3.49%
3年トータルリターン
9.24%
5年トータルリターン
1.05%
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601