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Janus Henderson Latin Ameri

FGV1:GR
Berlin
17.4380
EUR
0.1570
0.91%
更新日時 2019/10/19
始値
17.4960
安値 - 高値 レンジ(日)
17.2300 - 17.6200
前日終値
17.2810
52週レンジ
14.9740 - 18.4400
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
13.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
17.4960
安値 - 高値 レンジ(日)
17.2300 - 17.6200
出来高
0
前日終値
17.2810
52週レンジ
14.9740 - 18.4400
1年トータルリターン
11.28%
年初来リターン
13.09%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
17.5433
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2019)
57.175
設定日
10/17/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.50%
乖離率52週平均値
-0.95%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.244274
直近配当利回り(税込)
1.40%
経費率
1.74%
3ヶ月トータルリターン
-3.21%
3年トータルリターン
4.01%
5年トータルリターン
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.80 千 4.09 百万 7.09
1.45 百万 3.66 百万 6.34
125.50 千 2.80 百万 4.85
123.90 千 2.80 百万 4.85
347.20 千 2.60 百万 4.51
437.39 千 2.38 百万 4.13
695.20 千 2.34 百万 4.05
721.85 千 2.31 百万 4.00
196.68 千 2.24 百万 3.89
1.05 百万 2.21 百万 3.84
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-