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Janus Henderson Latin Ameri

FGV1:GR
Berlin
14.5310
EUR
0.2500
1.69%
更新日時 22:15 JST 2021/02/25
始値
14.7910
安値 - 高値 レンジ(日)
14.5310 - 14.9000
前日終値
14.7810
52週レンジ
7.9050 - 17.5100
1年トータルリターン
-14.24%
年初来リターン
-4.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.7910
安値 - 高値 レンジ(日)
14.5310 - 14.9000
出来高
0
前日終値
14.7810
52週レンジ
7.9050 - 17.5100
1年トータルリターン
-14.07%
年初来リターン
-4.15%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
18.6445
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
34.587
設定日
10/17/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.94%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Daniel J Grana
直近配当額 ( -)
0.244274
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.74%
3ヶ月トータルリターン
3.50%
3年トータルリターン
-5.23%
5年トータルリターン
5.66%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-