Henderson Gartmore Fund - La

FGV1:GR
Frankfurt
15.8600
EUR
0.3300
2.04%
更新日時 5:30 JST 2017/12/14
始値
15.8300
安値 - 高値 レンジ(日)
15.8300 - 16.2300
前日終値
16.1900
52週レンジ
14.6600 - 17.7300
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
6.09%
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始値
15.8300
安値 - 高値 レンジ(日)
15.8300 - 16.2300
出来高
13
前日終値
16.1900
52週レンジ
14.6600 - 17.7300
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
6.09%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
16.0834
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
70.916
設定日
10/17/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.66%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.1354
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
-4.37%
3年トータルリターン
6.61%
5年トータルリターン
-1.21%
企業概要
Henderson Gartmore Fund - Latin America Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long- term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601