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Veri ETF-Allocation Dynamic

FGUU:GR
Berlin
10.85
EUR
0.22
1.99%
更新日時 2021/02/26
始値
10.95
安値 - 高値 レンジ(日)
10.85 - 10.98
前日終値
11.07
52週レンジ
7.59 - 11.54
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
1.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.95
安値 - 高値 レンジ(日)
10.85 - 10.98
出来高
0
前日終値
11.07
52週レンジ
7.59 - 11.54
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
1.97%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
9.19
資産総額 (百万 EUR) ( 02/26/2021)
15.331
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.48%
乖離率52週平均値
-0.95%
ファンドマネージャ
Christian Riemann
直近配当額 ( 02/26/2020)
0.075079197466
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.84%
3年トータルリターン
3.04%
5年トータルリターン
5.03%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Veri ETF-Allocation Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Germany. With a minimum equity-ETF-ratio of at least 60% of fund assets the systematic and forecast-free managed Fund can participate in rising stock markets. Up to 40% of the fund assets can be invested in Bond-ETFs or Money market-ETFs.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0