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Veri ETF-Allocation Defensiv

FGUS:GR
Munich
10.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:12 JST 2019/10/14
始値
10.69
安値 - 高値 レンジ(日)
10.66 - 10.69
前日終値
10.69
52週レンジ
10.29 - 10.82
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.69
安値 - 高値 レンジ(日)
10.66 - 10.69
出来高
0
前日終値
10.69
52週レンジ
10.29 - 10.82
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
4.09%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
10.73
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2019)
25.482
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Christian Riemann
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.99%
5年トータルリターン
-
企業概要
Veri ETF-Allocation Defensive is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund's objective is to generate interest revenue by investing in fixed-income ETFs. Bond-ETFs can amount up to 70% of the overall allocation.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0