Veri ETF-Allocation Defensiv
FGUS:GR
Munich
10.06
EUR
0.02
0.20%
更新日時 18:54 JST 2021/02/24
始値
10.12
安値 - 高値 レンジ（日）
10.06 - 10.12
前日終値
10.08
52週レンジ
9.82 - 11.13
1年トータルリターン
-8.66%
年初来リターン
-0.49%
始値
10.12
安値 - 高値 レンジ（日）
10.06 - 10.12
出来高
0
前日終値
10.08
52週レンジ
9.82 - 11.13
1年トータルリターン
-8.81%
年初来リターン
-0.49%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
10.27
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
20.501
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
Christian Riemann
直近配当額 ( 02/26/2020)
0.075187680462
直近配当利回り（税込）
0.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-0.99%
5年トータルリターン
0.27%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IUS6:GR iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛｶﾊﾞｰﾄﾞ債UCITS ETF | 20.97 千 | 3.34 百万 | 16.05 |
| XGLE:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ圏国債UCITS ETF | 6.48 千 | 1.67 百万 | 8.00 |
| EUNH:GR iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛ国債UCITS ETF | 12.34 千 | 1.66 百万 | 7.99 |
| XMUS:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国ｽﾜｯﾌﾟUCITS E | 16.56 千 | 1.49 百万 | 7.18 |
| USACHA:SW UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 4.81 千 | 1.49 百万 | 7.17 |
| XBLC:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ社債UCITS ETF | 8.51 千 | 1.39 百万 | 6.68 |
| SYBC:GR SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ﾕｰﾛ | 23.04 千 | 1.39 百万 | 6.68 |
| IEAC:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛ社債UCITS ETF | 10.22 千 | 1.38 百万 | 6.65 |
| SX5EEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 DE | 33.52 千 | 1.20 百万 | 5.76 |
| IEMB:LN iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債 | 8.93 千 | 835.57 千 | 4.01 |
企業概要
Veri ETF-Allocation Defensive is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund's objective is to generate interest revenue by investing in fixed-income ETFs. Bond-ETFs can amount up to 70% of the overall allocation.
住所
La Française Asset Management GmbHmainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0 Webサイト
https://la-francaise-am.de/