Veri ETF-Allocation Defensiv
FGUS:GR
Munich
10.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:12 JST 2019/10/14
始値
10.69
安値 - 高値 レンジ（日）
10.66 - 10.69
前日終値
10.69
52週レンジ
10.29 - 10.82
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
4.09%
始値
10.69
安値 - 高値 レンジ（日）
10.66 - 10.69
出来高
0
前日終値
10.69
52週レンジ
10.29 - 10.82
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
4.09%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
10.73
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2019)
25.482
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Christian Riemann
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.07
直近配当利回り（税込）
0.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.99%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DAMBPIU:LX | 195.15 千 | 5.10 百万 | 19.71 |
| LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 25.60 千 | 2.84 百万 | 10.99 |
| DWCDID1:LX | 22.78 千 | 2.58 百万 | 9.99 |
| IEMB:LN iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債 | 22.35 千 | 2.30 百万 | 8.91 |
| IBCX:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ建て社債(大型)UCI | 13.13 千 | 1.84 百万 | 7.13 |
| XMWO:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ｽﾜｯﾌﾟUCITS | 27.02 千 | 1.55 百万 | 6.01 |
| SYBJ:GR SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞﾕｰﾛHY | 24.48 千 | 1.40 百万 | 5.42 |
| IHYG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS | 13.55 千 | 1.40 百万 | 5.42 |
| XESC:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾕｰﾛSTOXX50 UCITS ET | 21.28 千 | 1.11 百万 | 4.30 |
| LEM:FP ﾘｸｿｰMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞﾏｰｹｯﾂUCITS E | 88.67 千 | 919.63 千 | 3.56 |
企業概要
Veri ETF-Allocation Defensive is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund's objective is to generate interest revenue by investing in fixed-income ETFs. Bond-ETFs can amount up to 70% of the overall allocation.
住所
La Française Asset Management GmbHmainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0 Webサイト
https://la-francaise-am.de/