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Veri ETF-Allocation Defensiv

FGUS:GR
Munich
10.06
EUR
0.02
0.20%
更新日時 18:54 JST 2021/02/24
始値
10.12
安値 - 高値 レンジ(日)
10.06 - 10.12
前日終値
10.08
52週レンジ
9.82 - 11.13
1年トータルリターン
-8.66%
年初来リターン
-0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.12
安値 - 高値 レンジ(日)
10.06 - 10.12
出来高
0
前日終値
10.08
52週レンジ
9.82 - 11.13
1年トータルリターン
-8.81%
年初来リターン
-0.49%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
10.27
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
20.501
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
Christian Riemann
直近配当額 ( 02/26/2020)
0.075187680462
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-0.99%
5年トータルリターン
0.27%
企業概要
Veri ETF-Allocation Defensive is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund's objective is to generate interest revenue by investing in fixed-income ETFs. Bond-ETFs can amount up to 70% of the overall allocation.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0