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Veri ETF-Allocation Defensiv

FGUR:GZ
Gettex
12.88
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/08/08
始値
12.88
安値 - 高値 レンジ(日)
12.88 - 12.88
前日終値
12.88
52週レンジ
12.82 - 14.14
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-7.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.88
安値 - 高値 レンジ(日)
12.88 - 12.88
出来高
0
前日終値
12.88
52週レンジ
12.82 - 14.14
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-7.37%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
13.19
資産総額 (百万 EUR) ( 08/07/2020)
22.146
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Christian Riemann
直近配当額 ( -)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.92%
3年トータルリターン
-1.74%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.50 千 2.93 百万 98.24
1.51 千 52.34 千 1.76
企業概要
Veri ETF-Allocation Defensive is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund's objective is to generate interest revenue by investing in fixed-income ETFs. Bond-ETFs can amount up to 70% of the overall allocation.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0