Veri ETF-Allocation Defensiv
FGUR:GR
Berlin
13.24
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/17
始値
13.25
安値 - 高値 レンジ（日）
13.20 - 13.28
前日終値
13.25
52週レンジ
13.11 - 13.76
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.76%
始値
13.25
安値 - 高値 レンジ（日）
13.20 - 13.28
出来高
0
前日終値
13.25
52週レンジ
13.11 - 13.76
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.76%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13.26
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
25.171
設定日
09/01/2005
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0357085
直近配当利回り（税込）
0.27%
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
-1.49%
3年トータルリターン
1.15%
5年トータルリターン
1.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSH2:FP ﾘｸｿｰ･ｽﾏｰﾄ･ｷｬｯｼｭ | 4.80 千 | 4.77 百万 | 18.88 |
| USACHA:SW UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 9.44 千 | 2.12 百万 | 8.40 |
| DAMBPIU:LX ﾉﾙﾃﾞｱ1SICAV-ﾃﾞﾝﾏｰｸ･ﾓｰｹﾞｰｼﾞ債 | 65.08 千 | 1.64 百万 | 6.51 |
| XMWO:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ｽﾜｯﾌﾟUCITS | 27.02 千 | 1.33 百万 | 5.28 |
| LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 13.51 千 | 1.29 百万 | 5.09 |
| DBDEI1D:LX DB Platinum IV - Dividend Eq | 10.97 千 | 1.19 百万 | 4.71 |
| IEMB:LN iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債 | 11.41 千 | 1.04 百万 | 4.12 |
| LEM:FP ﾘｸｿｰMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞﾏｰｹｯﾂUCITS E | 88.67 千 | 805.51 千 | 3.19 |
| EBMMEX:GR iｼｪｱｰｽﾞeb.rexxﾏﾈｰﾏｰｹｯﾄUCITS | 10.00 千 | 782.42 千 | 3.10 |
| IHYG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS | 7.23 千 | 741.57 千 | 2.94 |
企業概要
Veri ETF-Allocation Defensive is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is the most conservative component of the Veritas ETF-allocation funds. The focus is on the realization of interest revenues by investing in fixed-income ETFs. Bond-ETFs can amount up to 70% of the overall allocation.
住所
Veritas Investment GmbHmainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0 Webサイト
www.veritas-investment.de