Veri ETF-Allocation Defensiv
FGUR:GR
Dusseldorf
13.17
EUR
0.02
0.15%
更新日時 0:02 JST 2019/01/19
始値
13.19
安値 - 高値 レンジ（日）
13.16 - 13.25
前日終値
13.15
52週レンジ
13.06 - 13.76
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
0.53%
始値
13.19
安値 - 高値 レンジ（日）
13.16 - 13.25
出来高
0
前日終値
13.15
52週レンジ
13.06 - 13.76
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
0.53%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
13.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
24.935
設定日
09/01/2005
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.08
直近配当利回り（税込）
0.61%
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
1.33%
5年トータルリターン
1.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSH2:FP ﾘｸｿｰ･ｽﾏｰﾄ･ｷｬｯｼｭUSD UCITS ETF | 4.80 千 | 4.76 百万 | 19.14 |
| USACHA:SW UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 9.44 千 | 1.94 百万 | 7.79 |
| DAMBPIU:LX ﾉﾙﾃﾞｱ1SICAV-ﾃﾞﾝﾏｰｸ･ﾓｰｹﾞｰｼﾞ債 | 54.89 千 | 1.39 百万 | 5.58 |
| XMWO:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ｽﾜｯﾌﾟUCITS | 27.02 千 | 1.23 百万 | 4.94 |
| EBMMEX:GR iｼｪｱｰｽﾞeb.rexxﾏﾈｰﾏｰｹｯﾄUCITS | 15.00 千 | 1.17 百万 | 4.70 |
| LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 11.35 千 | 1.07 百万 | 4.32 |
| XESC:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾕｰﾛSTOXX50 UCITS ET | 25.38 千 | 1.07 百万 | 4.29 |
| LEM:FP ﾘｸｿｰMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞﾏｰｹｯﾂUCITS E | 88.67 千 | 816.32 千 | 3.28 |
| IEMB:LN iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債 | 8.96 千 | 806.94 千 | 3.24 |
| IBTS:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建国債1-3年UCITS | 5.50 千 | 631.54 千 | 2.54 |
企業概要
Veri ETF-Allocation Defensive is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is the most conservative component of the Veritas ETF-allocation funds. The focus is on the realization of interest revenues by investing in fixed-income ETFs. Bond-ETFs can amount up to 70% of the overall allocation.
住所
Veritas Investment GmbHmainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0 Webサイト
www.veritas-investment.de