Veri ETF-Allocation Defensiv

FGUR:GR
Berlin
13.37
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2:02 JST 2018/09/21
始値
13.35
安値 - 高値 レンジ（日）
13.33 - 13.44
前日終値
13.35
52週レンジ
13.16 - 13.77
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-1.81%
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始値
13.35
安値 - 高値 レンジ（日）
13.33 - 13.44
出来高
0
前日終値
13.35
52週レンジ
13.16 - 13.77
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.81%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.41
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
25.728
設定日
09/01/2005
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN RIEMANN
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0357085
直近配当利回り（税込）
0.27%
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
1.53%
5年トータルリターン
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
DAMBPIU:LX
ﾉﾙﾃﾞｱ1SICAV-ﾃﾞﾝﾏｰｸ･ﾓｰｹﾞｰｼﾞ債
97.41 千 2.46 百万 9.53
USACHA:SW
UBS ETF 米国株(MSCI米国)
9.44 千 2.26 百万 8.77
CSH2:FP
ﾘｸｿｰ･ｽﾏｰﾄ･ｷｬｯｼｭ
2.00 千 1.99 百万 7.70
LQDE:LN
iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF
19.66 千 1.88 百万 7.29
DBDEI1D:LX
DB Platinum IV - Dividend Eq
15.57 千 1.76 百万 6.81
IEMB:LN
iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債
19.44 千 1.75 百万 6.79
GLCB:LN
SPDRﾄﾑｿﾝ･ﾛｲﾀｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ転換社
50.61 千 1.58 百万 6.11
XMWO:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ｽﾜｯﾌﾟUCITS
21.52 千 1.13 百万 4.40
SYBJ:GR
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞﾕｰﾛHY
19.60 千 1.12 百万 4.33
IHYG:LN
iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS
10.57 千 1.12 百万 4.33
企業概要
Veri ETF-Allocation Defensive is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is the most conservative component of the Veritas ETF-allocation funds. The focus is on the realization of interest revenues by investing in fixed-income ETFs. Bond-ETFs can amount up to 70% of the overall allocation.
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0
Webサイト
www.veritas-investment.de