Veri ETF-Allocation Defensiv

FGUR:GR
Dusseldorf
13.17
EUR
0.02
0.15%
更新日時 0:02 JST 2019/01/19
始値
13.19
安値 - 高値 レンジ(日)
13.16 - 13.25
前日終値
13.15
52週レンジ
13.06 - 13.76
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
0.53%
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始値
13.19
安値 - 高値 レンジ(日)
13.16 - 13.25
出来高
0
前日終値
13.15
52週レンジ
13.06 - 13.76
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
0.53%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
13.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
24.935
設定日
09/01/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
1.33%
5年トータルリターン
1.50%
企業概要
Veri ETF-Allocation Defensive is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is the most conservative component of the Veritas ETF-allocation funds. The focus is on the realization of interest revenues by investing in fixed-income ETFs. Bond-ETFs can amount up to 70% of the overall allocation.
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0