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Veri ETF-Allocation Defensiv

FGUR:GR
Dusseldorf
12.81
EUR
0.12
0.93%
更新日時 18:54 JST 2021/02/24
始値
12.80
安値 - 高値 レンジ(日)
12.68 - 12.88
前日終値
12.69
52週レンジ
12.40 - 14.10
1年トータルリターン
-7.27%
年初来リターン
1.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.80
安値 - 高値 レンジ(日)
12.68 - 12.88
出来高
0
前日終値
12.69
52週レンジ
12.40 - 14.10
1年トータルリターン
-7.27%
年初来リターン
1.18%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
13.04
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
20.501
設定日
09/01/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
Christian Riemann
直近配当額 ( 02/26/2020)
0.085498489426
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.23%
3年トータルリターン
-1.16%
5年トータルリターン
0.27%
企業概要
Veri ETF-Allocation Defensive is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund's objective is to generate interest revenue by investing in fixed-income ETFs. Bond-ETFs can amount up to 70% of the overall allocation.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0