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Veri ETF-DACHFONDS

FGUQ:QT
Quotrix Exch
14.831
EUR
0.043
0.29%
更新日時 2019/10/18
始値
14.831
安値 - 高値 レンジ(日)
14.831 - 14.831
前日終値
14.874
52週レンジ
14.332 - 15.266
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.831
安値 - 高値 レンジ(日)
14.831 - 14.831
出来高
0
前日終値
14.874
52週レンジ
14.332 - 15.266
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
0.62%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
15.06
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
94.109
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 百万 10.59 百万 12.29
637.14 千 9.37 百万 10.88
89.07 千 7.96 百万 9.24
1.10 百万 7.90 百万 9.17
290.99 千 6.49 百万 7.54
93.77 千 5.32 百万 6.17
69.38 千 5.16 百万 5.99
194.58 千 4.15 百万 4.82
39.65 千 2.67 百万 3.10
46.53 千 2.56 百万 2.97
企業概要
Veri ETF-DACHFONDS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is based on a systematic and forecast-free asset management concept, investing exclusively in ETFs and money market instruments. It can invest in fund-of-funds is able to flexibly purchase equity-, real estate-, corporate bond -, government bond-, Pfandbrief-, as well as commodity- and money-market ETFs.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0