Veri ETF-DACHFONDS
FGUQ:GR
Munich
15.34
EUR
0.03
0.22%
更新日時 2018/09/22
始値
15.47
安値 - 高値 レンジ（日）
15.28 - 15.54
前日終値
15.38
52週レンジ
14.22 - 15.94
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
-0.94%
始値
15.47
安値 - 高値 レンジ（日）
15.28 - 15.54
出来高
0
前日終値
15.38
52週レンジ
14.22 - 15.94
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
-0.94%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
15.44
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
96.505
設定日
04/02/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.62%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN RIEMANN
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
2.79%
5年トータルリターン
3.91%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SMSWLD:GR ｲﾝﾍﾞｽｺMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF | 187.72 千 | 9.81 百万 | 10.08 |
| XMUS:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国ｽﾜｯﾌﾟUCITS E | 136.70 千 | 9.17 百万 | 9.42 |
| USACHA:SW UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 38.14 千 | 9.14 百万 | 9.39 |
| USA:FP ﾘｸｿｰMSCI米国UCITS ETF D-ﾕｰﾛ | 38.11 千 | 9.12 百万 | 9.37 |
| TPXE:FP Amundi Japan Topix UCITS ETF | 97.25 千 | 7.51 百万 | 7.71 |
| UST:FP ﾘｸｿｰ･ﾅｽﾀﾞｯｸ100 UCITS ETF-Dﾕｰ | 208.32 千 | 5.38 百万 | 5.52 |
| SR2000:GR ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾗｯｾﾙ2000 UCITS ETF | 70.91 千 | 5.00 百万 | 5.13 |
| ETLZ:GR L&Gﾗｯｾﾙ2000米国小型株UCITS E | 77.36 千 | 4.77 百万 | 4.89 |
| CBNDX:GR ｺﾑｽﾃｰｼﾞETFﾅｽﾀﾞｯｸ-100 UCITS E | 65.32 千 | 4.49 百万 | 4.61 |
| GSCE:NA BNP Paribas Easy Energy & Me | 448.63 千 | 4.14 百万 | 4.25 |
企業概要
Veri ETF-DACHFONDS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is based on a systematic and forecast-free asset management concept, investing exclusively in ETFs and money market instruments. It can invest in fund-of-funds is able to flexibly purchase equity-, real estate-, corporate bond -, government bond-, Pfandbrief-, as well as commodity- and money-market ETFs.
住所
Veritas Investment GmbHmainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0 Webサイト
www.veritas-investment.de