Veri ETF-DACHFONDS

FGUQ:GR
Munich
14.39
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2:45 JST 2018/11/21
始値
14.44
安値 - 高値 レンジ(日)
14.15 - 14.55
前日終値
14.41
52週レンジ
14.15 - 15.94
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
-7.09%
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始値
14.44
安値 - 高値 レンジ(日)
14.15 - 14.55
出来高
0
前日終値
14.41
52週レンジ
14.15 - 15.94
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-7.09%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
14.64
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
90.562
設定日
04/02/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.55%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
-6.59%
3年トータルリターン
0.34%
5年トータルリターン
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Veri ETF-DACHFONDS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is based on a systematic and forecast-free asset management concept, investing exclusively in ETFs and money market instruments. It can invest in fund-of-funds is able to flexibly purchase equity-, real estate-, corporate bond -, government bond-, Pfandbrief-, as well as commodity- and money-market ETFs.
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0