Veri ETF-DACHFONDS
FGUQ:GR
Stuttgart
15.19
EUR
0.49
3.30%
更新日時 22:30 JST 2021/02/25
始値
15.13
安値 - 高値 レンジ（日）
14.62 - 15.19
前日終値
14.71
52週レンジ
11.30 - 15.86
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
4.05%
始値
15.13
安値 - 高値 レンジ（日）
14.62 - 15.19
出来高
0
前日終値
14.71
52週レンジ
11.30 - 15.86
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
4.05%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
13.26
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
67.708
設定日
04/02/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-3.75%
乖離率52週平均値
-1.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/26/2020)
0.101172839506
直近配当利回り（税込）
0.67%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
3.22%
3年トータルリターン
-0.78%
5年トータルリターン
1.82%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UIMP:GR UBS ETF-MSCI米国ｿｰｼｬﾘｰ･ﾚｽﾎﾟﾝ | 60.88 千 | 8.22 百万 | 11.77 |
| NADQ:GR Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF | 52.76 千 | 6.08 百万 | 8.71 |
| EKUS:FP BNP Paribas Easy MSCI USA SR | 423.19 千 | 6.04 百万 | 8.65 |
| UIMC:GR UBS ETF - Bloomberg Barclays | 400.65 千 | 5.99 百万 | 8.57 |
| SRIE:FP BNP Paribas Easy MSCI Europe | 227.52 千 | 5.58 百万 | 7.98 |
| UIMM:GR UBS ETF-MSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ｿｰｼｬﾘｰ･ﾚｽﾎ | 53.17 千 | 5.56 百万 | 7.95 |
| WSRI:FP Amundi Index MSCI World SRI | 73.71 千 | 4.95 百万 | 7.09 |
| LESG:GR Lyxor MSCI EM ESG Trend Lead | 208.83 千 | 4.20 百万 | 6.01 |
| SUSW:LN iShares MSCI World SRI UCITS | 471.74 千 | 3.59 百万 | 5.14 |
| SRIJ:FP BNP Paribas Easy MSCI Japan | 136.52 千 | 3.37 百万 | 4.82 |
企業概要
Veri ETF-DACHFONDS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is based on a systematic and forecast-free asset management concept, investing exclusively in ETFs and money market instruments. It can invest in fund-of-funds is able to flexibly purchase equity-, real estate-, corporate bond -, government bond-, Pfandbrief-, as well as commodity- and money-market ETFs.
住所
La Française Asset Management GmbHmainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0 Webサイト
https://la-francaise-am.de/