Veri ETF-DACHFONDS
FGUQ:GR
Munich
14.39
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2:45 JST 2018/11/21
始値
14.44
安値 - 高値 レンジ（日）
14.15 - 14.55
前日終値
14.41
52週レンジ
14.15 - 15.94
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
-7.09%
始値
14.44
安値 - 高値 レンジ（日）
14.15 - 14.55
出来高
0
前日終値
14.41
52週レンジ
14.15 - 15.94
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-7.09%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
14.64
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
90.562
設定日
04/02/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.55%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
-6.59%
3年トータルリターン
0.34%
5年トータルリターン
2.28%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| USACHA:SW UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 38.14 千 | 8.57 百万 | 9.46 |
| USA:FP ﾘｸｿｰMSCI米国UCITS ETF D-ﾕｰﾛ | 38.11 千 | 8.53 百万 | 9.42 |
| XMUS:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国ｽﾜｯﾌﾟUCITS E | 123.66 千 | 7.78 百万 | 8.59 |
| CSH2:FP ﾘｸｿｰ･ｽﾏｰﾄ･ｷｬｯｼｭ | 5.49 千 | 5.45 百万 | 6.02 |
| GSCE:NA BNP Paribas Easy Energy & Me | 483.36 千 | 4.54 百万 | 5.01 |
| CBNDX:GR ｺﾑｽﾃｰｼﾞETFﾅｽﾀﾞｯｸ-100 UCITS E | 65.32 千 | 4.06 百万 | 4.48 |
| ETFGS11:GR Deka DB EUROGOV Germany UCIT | 35.20 千 | 3.54 百万 | 3.91 |
| ETFIBOXG:GR Deka iBoxx EUR Liquid German | 31.84 千 | 3.54 百万 | 3.91 |
| SMSWLD:GR ｲﾝﾍﾞｽｺMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF | 62.57 千 | 3.05 百万 | 3.37 |
| EFQ8:GR Deka iBoxx EUR Liquid Non-Fi | 24.88 千 | 2.65 百万 | 2.93 |
企業概要
Veri ETF-DACHFONDS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is based on a systematic and forecast-free asset management concept, investing exclusively in ETFs and money market instruments. It can invest in fund-of-funds is able to flexibly purchase equity-, real estate-, corporate bond -, government bond-, Pfandbrief-, as well as commodity- and money-market ETFs.
住所
Veritas Investment GmbHmainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0 Webサイト
www.veritas-investment.de