Veri ETF-DACHFONDS

FGUQ:GR
Stuttgart
14.46
EUR
0.08
0.58%
更新日時 21:15 JST 2019/01/16
始値
14.46
安値 - 高値 レンジ（日）
14.44 - 14.63
前日終値
14.38
52週レンジ
14.12 - 15.94
1年トータルリターン
-6.73%
年初来リターン
-0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.46
安値 - 高値 レンジ（日）
14.44 - 14.63
出来高
0
前日終値
14.38
52週レンジ
14.12 - 15.94
1年トータルリターン
-8.20%
年初来リターン
-0.54%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
14.53
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
89.282
設定日
04/02/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.05%
乖離率52週平均値
-0.91%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.09
直近配当利回り（税込）
0.62%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
-2.15%
3年トータルリターン
1.82%
5年トータルリターン
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
ETFIBOXG:GR
Deka iBoxx EUR Liquid German
76.49 千 8.56 百万 9.57
ETFGS11:GR
Deka DB EUROGOV Germany UCIT
84.46 千 8.55 百万 9.56
CSH2:FP
ﾘｸｿｰ･ｽﾏｰﾄ･ｷｬｯｼｭUSD UCITS ETF
8.30 千 8.23 百万 9.21
SX5EEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 DE
246.38 千 7.24 百万 8.10
ETFSX5E:GR
ﾃﾞｶ･ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50UCITS ETF
232.93 千 6.90 百万 7.71
EFQ8:GR
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Fi
60.28 千 6.40 百万 7.16
CBEONIA:GR
ComStage ETF Commerzbank EON
63.00 千 6.39 百万 7.14
IBTM:LN
iｼｪｱｰｽﾞ 米国債ETF-JDR(米7-10
25.96 千 4.34 百万 4.85
IBTS:LN
iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建国債1-3年UCITS
37.06 千 4.26 百万 4.76
ICOV:LN
iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛｶﾊﾞｰﾄﾞ債UCITS ETF
27.65 千 4.26 百万 4.76
企業概要
Veri ETF-DACHFONDS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is based on a systematic and forecast-free asset management concept, investing exclusively in ETFs and money market instruments. It can invest in fund-of-funds is able to flexibly purchase equity-, real estate-, corporate bond -, government bond-, Pfandbrief-, as well as commodity- and money-market ETFs.
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0
Webサイト
www.veritas-investment.de