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Veri ETF-DACHFONDS

FGUQ:GR
Stuttgart
15.19
EUR
0.49
3.30%
更新日時 22:30 JST 2021/02/25
始値
15.13
安値 - 高値 レンジ(日)
14.62 - 15.19
前日終値
14.71
52週レンジ
11.30 - 15.86
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
4.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.13
安値 - 高値 レンジ(日)
14.62 - 15.19
出来高
0
前日終値
14.71
52週レンジ
11.30 - 15.86
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
4.05%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
13.26
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
67.708
設定日
04/02/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.75%
乖離率52週平均値
-1.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/26/2020)
0.101172839506
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
3.22%
3年トータルリターン
-0.78%
5年トータルリターン
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.88 千 8.22 百万 11.77
52.76 千 6.08 百万 8.71
423.19 千 6.04 百万 8.65
400.65 千 5.99 百万 8.57
227.52 千 5.58 百万 7.98
53.17 千 5.56 百万 7.95
73.71 千 4.95 百万 7.09
208.83 千 4.20 百万 6.01
471.74 千 3.59 百万 5.14
136.52 千 3.37 百万 4.82
企業概要
Veri ETF-DACHFONDS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is based on a systematic and forecast-free asset management concept, investing exclusively in ETFs and money market instruments. It can invest in fund-of-funds is able to flexibly purchase equity-, real estate-, corporate bond -, government bond-, Pfandbrief-, as well as commodity- and money-market ETFs.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0