Veri Multi Asset Allocation

FGUP:GZ
Gettex
139.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:32 JST 2018/04/25
始値
139.10
安値 - 高値 レンジ(日)
139.10 - 139.10
前日終値
139.10
52週レンジ
139.10 - 142.98
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.59%
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始値
139.10
安値 - 高値 レンジ(日)
139.10 - 139.10
出来高
0
前日終値
139.10
52週レンジ
139.10 - 142.98
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.59%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
138.99
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
93.707
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN RIEMANN
直近配当額 ( -)
0.9691745
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.59 千 5.24 百万 5.55
36.68 千 3.85 百万 4.07
2.10 千 2.15 百万 2.28
2.00 千 2.14 百万 2.27
1.20 千 1.36 百万 1.44
1.10 千 1.28 百万 1.35
1.30 千 1.28 百万 1.35
1.30 千 1.24 百万 1.32
1.13 千 1.22 百万 1.30
1.00 千 1.05 百万 1.11
企業概要
Veri Multi Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Germany. The systematic and forecast-free Veri Multi Asset Allocation fund is based on the institutional Risk@Work-approach and focuses on generating interest revenues by investing in corporate and government bonds. In case of depreciation it is intended to limit the annual loss to a maximum of 10%.
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0