Veri Multi Asset Allocation

FGUP:GZ
Gettex
139.94
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:01 JST 2018/02/23
始値
139.94
安値 - 高値 レンジ(日)
139.94 - 139.94
前日終値
139.94
52週レンジ
139.94 - 142.98
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-2.00%
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始値
139.94
安値 - 高値 レンジ(日)
139.94 - 139.94
出来高
0
前日終値
139.94
52週レンジ
139.94 - 142.98
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-2.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
138.99
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
96.257
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN RIEMANN
直近配当額 ( -)
0.9691745
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.59 千 5.63 百万 5.69
36.68 千 3.94 百万 3.98
2.10 千 2.16 百万 2.18
2.00 千 2.14 百万 2.16
1.20 千 1.36 百万 1.38
1.10 千 1.28 百万 1.29
1.30 千 1.26 百万 1.28
1.30 千 1.23 百万 1.24
1.13 千 1.22 百万 1.24
1.06 千 1.06 百万 1.08
企業概要
Veri Multi Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Germany. The systematic and forecast-free Veri Multi Asset Allocation fund is based on the institutional Risk@Work-approach and focuses on generating interest revenues by investing in corporate and government bonds. In case of depreciation it is intended to limit the annual loss to a maximum of 10%.
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0