Veri Multi Asset Allocation

FGUP:GR
Berlin
137.46
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/11/17
始値
137.38
安値 - 高値 レンジ(日)
136.98 - 138.13
前日終値
137.51
52週レンジ
136.13 - 143.00
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-2.86%
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始値
137.38
安値 - 高値 レンジ(日)
136.98 - 138.13
出来高
0
前日終値
137.51
52週レンジ
136.13 - 143.00
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-2.86%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
137.8
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
86.154
設定日
05/16/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.6296957
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
1.73%
3ヶ月トータルリターン
-1.13%
3年トータルリターン
-0.39%
5年トータルリターン
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.80 千 5.63 百万 6.48
53.65 千 5.51 百万 6.34
35.28 千 3.82 百万 4.41
2.00 千 2.13 百万 2.45
2.10 千 2.12 百万 2.45
1.20 千 1.34 百万 1.55
1.30 千 1.28 百万 1.47
1.10 千 1.25 百万 1.44
1.30 千 1.25 百万 1.44
1.13 千 1.22 百万 1.40
企業概要
Veri Multi Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to generate interest income. The Fund invests primarily in fixed income securities and ETFs. The Fund may invest up to 45% of its assets in equity and equity derivatives. The Fund's risk management strategy aims at limiting potential yearly losses to 10%.
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0