RWS Dynamik
FGUN:GR
Berlin
30.03
EUR
0.04
0.13%
更新日時 21:32 JST 2018/09/19
始値
30.04
安値 - 高値 レンジ（日）
29.92 - 30.08
前日終値
30.07
52週レンジ
28.69 - 31.64
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-0.94%
始値
30.04
安値 - 高値 レンジ（日）
29.92 - 30.08
出来高
0
前日終値
30.07
52週レンジ
28.69 - 31.64
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
-0.94%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
29.94
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
29.550
設定日
08/15/2000
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
MARKUS KAISER
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0035313
直近配当利回り（税込）
0.01%
経費率
3.00%
3ヶ月トータルリターン
-1.02%
3年トータルリターン
5.95%
5年トータルリターン
5.94%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 1611868D:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨETF MSCI新興国市場UCIT | 1.20 百万 | 5.12 百万 | 16.94 |
| CBNDDUWI:GR ｺﾑｽﾃｰｼﾞETF MSCIﾜｰﾙﾄﾞTRN UCIT | 100.00 千 | 4.92 百万 | 16.29 |
| XDBC:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞDBLCIｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ｵﾌﾟﾃｨﾏﾑ | 125.00 千 | 2.35 百万 | 7.79 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 10.00 千 | 2.18 百万 | 7.22 |
| 1611878D:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨETF日本TOPIX UCITS ETF | 7.50 千 | 1.74 百万 | 5.75 |
| SX5EEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 DE | 50.00 千 | 1.73 百万 | 5.71 |
| XMEU:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI欧州UCITS ETF | 25.00 千 | 1.40 百万 | 4.63 |
| XMAS:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｱｼﾞｱ･ｽ | 30.00 千 | 1.35 百万 | 4.48 |
| MCXPEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ･ｽﾄｯｸｽ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾐｯﾄﾞ200 | 25.00 千 | 1.16 百万 | 3.84 |
| XXSC:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾖｰﾛｯﾊﾟ小型株UCIT | 25.00 千 | 1.10 百万 | 3.62 |
企業概要
RWS Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in domestic and international stock funds. The Fund's objective is capital growth.
住所
Metzler Asset Management GmbHUntermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444 Webサイト
www.metzler-fonds.com