RWS Dynamik
FGUN:GR
Berlin
33.38
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:43 JST 2021/02/24
始値
33.61
安値 - 高値 レンジ（日）
33.31 - 33.61
前日終値
33.38
52週レンジ
22.38 - 34.63
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
4.94%
始値
33.61
安値 - 高値 レンジ（日）
33.31 - 33.61
出来高
0
前日終値
33.38
52週レンジ
22.38 - 34.63
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
4.94%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
27.25
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2021)
33.901
設定日
08/15/2000
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
1.54%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
Markus Kaiser
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0035313
直近配当利回り（税込）
-
経費率
3.00%
3ヶ月トータルリターン
6.31%
3年トータルリターン
3.38%
5年トータルリターン
6.51%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XMME:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場UCITS | 90.00 千 | 3.92 百万 | 13.27 |
| CBNDDUWI:GR ﾘｸｿｰMSCIﾜｰﾙﾄﾞLUX UCITS ETF | 70.00 千 | 3.87 百万 | 13.12 |
| AEEM:FP Amundi Msci Emerging Markets | 750.00 千 | 3.10 百万 | 10.51 |
| XDJP:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ日経225UCITS ETF | 120.00 千 | 2.22 百万 | 7.50 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 7.50 千 | 2.06 百万 | 6.99 |
| XSX6:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞSTOXX欧州600 UCITS E | 25.00 千 | 1.99 百万 | 6.75 |
| XMEU:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI欧州UCITS ETF | 35.00 千 | 1.96 百万 | 6.63 |
| CBNDX:GR ｺﾑｽﾃｰｼﾞETFﾅｽﾀﾞｯｸ-100 UCITS E | 17.50 千 | 1.67 百万 | 5.64 |
| FEX:LN ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ米国ﾗｰｼﾞ･ｷｬｯﾌﾟ･ｺｱ･ | 40.00 千 | 1.65 百万 | 5.59 |
| LCUA:GR Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | 175.00 千 | 1.56 百万 | 5.30 |
企業概要
RWS Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in domestic and international stock funds. The Fund's objective is capital growth.
住所
Metzler Asset Management GmbHUntermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444 Webサイト
www.metzler-fonds.com