RWS Dynamik

FGUN:GR
Berlin
28.76
EUR
0.36
1.27%
更新日時 2019/01/19
始値
28.50
安値 - 高値 レンジ（日）
28.48 - 28.76
前日終値
28.40
52週レンジ
26.83 - 31.64
1年トータルリターン
-7.52%
年初来リターン
4.39%
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始値
28.50
安値 - 高値 レンジ（日）
28.48 - 28.76
出来高
0
前日終値
28.40
52週レンジ
26.83 - 31.64
1年トータルリターン
-7.14%
年初来リターン
4.39%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
28.53
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
28.317
設定日
08/15/2000
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0035313
直近配当利回り（税込）
0.01%
経費率
3.00%
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
6.07%
5年トータルリターン
4.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AEEM:FP
Amundi Msci Emerging Markets
1.20 百万 4.77 百万 16.02
WLD:FP
ﾘｸｿｰMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF
15.00 千 2.69 百万 9.04
CBNDDUWI:GR
ｺﾑｽﾃｰｼﾞETF MSCIﾜｰﾙﾄﾞTRN UCIT
50.00 千 2.55 百万 8.54
XDBC:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞDBLCIｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ｵﾌﾟﾃｨﾏﾑ
125.00 千 2.36 百万 7.92
CSSPX:SW
iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF
10.00 千 2.28 百万 7.64
XMEU:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI欧州UCITS ETF
30.00 千 1.70 百万 5.71
TPXH:FP
Amundi Japan Topix UCITS ETF
7.50 千 1.69 百万 5.66
XMAS:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｱｼﾞｱ･ｽ
30.00 千 1.31 百万 4.39
MCXPEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ･ｽﾄｯｸｽ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾐｯﾄﾞ200
25.00 千 1.19 百万 4.01
XXSC:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾖｰﾛｯﾊﾟ小型株UCIT
25.00 千 1.12 百万 3.76
企業概要
RWS Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in domestic and international stock funds. The Fund's objective is capital growth.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444
Webサイト
www.metzler-fonds.com