RWS Dynamik
FGUN:GR
Berlin
28.28
EUR
0.24
0.86%
更新日時 3:24 JST 2018/11/22
始値
28.24
安値 - 高値 レンジ（日）
28.01 - 28.29
前日終値
28.04
52週レンジ
27.81 - 31.64
1年トータルリターン
-6.66%
年初来リターン
-6.72%
始値
28.24
安値 - 高値 レンジ（日）
28.01 - 28.29
出来高
0
前日終値
28.04
52週レンジ
27.81 - 31.64
1年トータルリターン
-6.62%
年初来リターン
-6.72%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
28.29
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
28.066
設定日
08/15/2000
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.88%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0035313
直近配当利回り（税込）
0.01%
経費率
3.00%
3ヶ月トータルリターン
-7.43%
3年トータルリターン
1.07%
5年トータルリターン
4.15%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AEEM:FP Amundi Msci Emerging Markets | 1.20 百万 | 4.77 百万 | 16.02 |
| WLD:FP ﾘｸｿｰMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF | 15.00 千 | 2.69 百万 | 9.04 |
| CBNDDUWI:GR ｺﾑｽﾃｰｼﾞETF MSCIﾜｰﾙﾄﾞTRN UCIT | 50.00 千 | 2.55 百万 | 8.54 |
| XDBC:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞDBLCIｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ｵﾌﾟﾃｨﾏﾑ | 125.00 千 | 2.36 百万 | 7.92 |
| CSSPX:SW iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 10.00 千 | 2.28 百万 | 7.64 |
| XMEU:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI欧州UCITS ETF | 30.00 千 | 1.70 百万 | 5.71 |
| TPXH:FP Amundi Japan Topix UCITS ETF | 7.50 千 | 1.69 百万 | 5.66 |
| XMAS:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｱｼﾞｱ･ｽ | 30.00 千 | 1.31 百万 | 4.39 |
| MCXPEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ･ｽﾄｯｸｽ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾐｯﾄﾞ200 | 25.00 千 | 1.19 百万 | 4.01 |
| XXSC:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾖｰﾛｯﾊﾟ小型株UCIT | 25.00 千 | 1.12 百万 | 3.76 |
企業概要
RWS Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in domestic and international stock funds. The Fund's objective is capital growth.
住所
Metzler Asset Management GmbHUntermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444 Webサイト
www.metzler-fonds.com