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Veri ETF-DACHFONDS

FGUM:GZ
Gettex
11.02
EUR
0.05
0.46%
更新日時 2020/08/08
始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.00 - 11.02
前日終値
10.97
52週レンジ
9.45 - 13.33
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
-13.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.00 - 11.02
出来高
0
前日終値
10.97
52週レンジ
9.45 - 13.33
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
-13.13%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.38
資産総額 (百万 EUR) ( 08/07/2020)
76.070
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.51%
3年トータルリターン
-2.70%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
571.29 千 8.34 百万 11.01
60.88 千 7.04 百万 9.29
68.34 千 6.19 百万 8.17
64.46 千 6.14 百万 8.11
728.43 千 5.62 百万 7.42
92.90 千 5.36 百万 7.09
423.19 千 5.17 百万 6.83
593.77 千 3.88 百万 5.12
170.67 千 3.75 百万 4.95
175.06 千 3.54 百万 4.67
企業概要
Veri ETF-DACHFONDS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is based on a systematic and forecast-free asset management concept, investing exclusively in ETFs and money market instruments. It can invest in fund-of-funds is able to flexibly purchase equity-, real estate-, corporate bond -, government bond-, Pfandbrief-, as well as commodity- and money-market ETFs.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0