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Veri ETF-DACHFONDS

FGUM:GR
Berlin
12.16
EUR
0.07
0.58%
更新日時 17:38 JST 2021/03/02
始値
12.16
安値 - 高値 レンジ(日)
12.16 - 12.16
前日終値
12.09
52週レンジ
9.15 - 12.55
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
3.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.16
安値 - 高値 レンジ(日)
12.16 - 12.16
出来高
0
前日終値
12.09
52週レンジ
9.15 - 12.55
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
3.84%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
10.72
資産総額 (百万 EUR) ( 02/26/2021)
67.349
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.17%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/26/2020)
0.090621276596
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.87%
3年トータルリターン
0.69%
5年トータルリターン
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.88 千 8.22 百万 11.77
52.76 千 6.08 百万 8.71
423.19 千 6.04 百万 8.65
400.65 千 5.99 百万 8.57
227.52 千 5.58 百万 7.98
53.17 千 5.56 百万 7.95
73.71 千 4.95 百万 7.09
208.83 千 4.20 百万 6.01
471.74 千 3.59 百万 5.14
136.52 千 3.37 百万 4.82
企業概要
Veri ETF-DACHFONDS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is based on a systematic and forecast-free asset management concept, investing exclusively in ETFs and money market instruments. It can invest in fund-of-funds is able to flexibly purchase equity-, real estate-, corporate bond -, government bond-, Pfandbrief-, as well as commodity- and money-market ETFs.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0