RWS Ertrag

FGUL:GR
Dusseldorf
14.49
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:03 JST 2019/01/24
始値
14.44
安値 - 高値 レンジ(日)
14.44 - 14.49
前日終値
14.49
52週レンジ
14.23 - 14.92
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
0.98%
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始値
14.44
安値 - 高値 レンジ(日)
14.44 - 14.49
出来高
0
前日終値
14.49
52週レンジ
14.23 - 14.92
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
0.98%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
14.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
24.572
設定日
01/14/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
Markus Kaiser
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0578741
直近配当利回り(税込)
0.40%
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
0.76%
3年トータルリターン
-0.42%
5年トータルリターン
1.44%
企業概要
RWS Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests in a flexible diversified portfolio of other mutual funds.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444