RWS Ertrag
FGUL:GR
Frankfurt
14.44
EUR
0.05
0.35%
更新日時 2018/11/16
始値
14.41
安値 - 高値 レンジ（日）
14.41 - 14.50
前日終値
14.49
52週レンジ
14.24 - 15.01
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.25%
始値
14.41
安値 - 高値 レンジ（日）
14.41 - 14.50
出来高
0
前日終値
14.49
52週レンジ
14.24 - 15.01
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.25%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
14.5
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
24.858
設定日
01/14/2005
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0578741
直近配当利回り（税込）
0.40%
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
-1.57%
3年トータルリターン
-0.96%
5年トータルリターン
1.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XEON:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞⅡﾕｰﾛ･ｷｬｯｼｭ･ｽﾜｯﾌﾟUCI | 30.00 千 | 4.13 百万 | 15.46 |
| XEIN:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ圏物価連動債UCI | 12.00 千 | 2.64 百万 | 9.88 |
| XDBC:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞDBLCIｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ｵﾌﾟﾃｨﾏﾑ | 130.00 千 | 2.48 百万 | 9.28 |
| LEMB:FP Lyxor IBOXX $ Liquid Emergin | 25.00 千 | 2.02 百万 | 7.57 |
| X1G:FP Amundi Govt Bond Lowest Rate | 7.50 千 | 1.75 百万 | 6.54 |
| AEEM:FP Amundi Msci Emerging Markets | 400.00 千 | 1.66 百万 | 6.21 |
| IEAG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ総合債券UCITS ETF | 12.50 千 | 1.52 百万 | 5.68 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 5.00 千 | 1.07 百万 | 3.99 |
| XJSE:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞII日本国債UCITS ETF | 75.00 千 | 786.08 千 | 2.94 |
| CBNDDUWI:GR ｺﾑｽﾃｰｼﾞETF MSCIﾜｰﾙﾄﾞTRN UCIT | 15.00 千 | 730.61 千 | 2.73 |
企業概要
RWS Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests in a flexible diversified portfolio of other mutual funds.
住所
Metzler Asset Management GmbHUntermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444 Webサイト
www.metzler-fonds.com