RWS Ertrag

FGUL:GR
Frankfurt
14.41
EUR
0.04
0.28%
更新日時 2:23 JST 2018/09/22
始値
14.38
安値 - 高値 レンジ(日)
14.38 - 14.44
前日終値
14.45
52週レンジ
14.36 - 15.01
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-2.45%
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始値
14.38
安値 - 高値 レンジ(日)
14.38 - 14.44
出来高
0
前日終値
14.45
52週レンジ
14.36 - 15.01
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-2.45%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
14.49
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
25.340
設定日
01/14/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
MARKUS KAISER
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0578741
直近配当利回り(税込)
0.40%
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
-0.62%
3年トータルリターン
-0.43%
5年トータルリターン
1.85%
企業概要
RWS Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests in a flexible diversified portfolio of other mutual funds.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444