RWS Ertrag

FGUL:GR
Frankfurt
14.44
EUR
0.05
0.35%
更新日時 2018/11/16
始値
14.41
安値 - 高値 レンジ(日)
14.41 - 14.50
前日終値
14.49
52週レンジ
14.24 - 15.01
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
14.41
安値 - 高値 レンジ(日)
14.41 - 14.50
出来高
0
前日終値
14.49
52週レンジ
14.24 - 15.01
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.25%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
14.5
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
24.858
設定日
01/14/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0578741
直近配当利回り(税込)
0.40%
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
-1.57%
3年トータルリターン
-0.96%
5年トータルリターン
1.50%
企業概要
RWS Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests in a flexible diversified portfolio of other mutual funds.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444