RWS Ertrag
FGUL:GR
Dusseldorf
14.49
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:03 JST 2019/01/24
始値
14.44
安値 - 高値 レンジ（日）
14.44 - 14.49
前日終値
14.49
52週レンジ
14.23 - 14.92
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
0.98%
始値
14.44
安値 - 高値 レンジ（日）
14.44 - 14.49
出来高
0
前日終値
14.49
52週レンジ
14.23 - 14.92
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
0.98%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
14.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
24.572
設定日
01/14/2005
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
Markus Kaiser
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0578741
直近配当利回り（税込）
0.40%
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
0.76%
3年トータルリターン
-0.42%
5年トータルリターン
1.44%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XEON:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞⅡﾕｰﾛ･ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄ･ﾚｰﾄ･ｽ | 30.00 千 | 4.13 百万 | 15.96 |
| IBTS:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建国債1-3年UCITS | 30.00 千 | 3.38 百万 | 13.07 |
| XEIN:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ圏物価連動債UCI | 12.00 千 | 2.61 百万 | 10.09 |
| XDBC:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞDBLCIｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ｵﾌﾟﾃｨﾏﾑ | 130.00 千 | 2.42 百万 | 9.36 |
| LEMB:FP Lyxor IBOXX $ Liquid Emergin | 25.00 千 | 2.06 百万 | 7.97 |
| AEEM:FP Amundi Msci Emerging Markets | 500.00 千 | 1.96 百万 | 7.57 |
| XBAG:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾄﾎﾞ | 50.00 千 | 1.94 百万 | 7.50 |
| IEAG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ総合債券UCITS ETF | 12.50 千 | 1.51 百万 | 5.83 |
| CBNDDUWI:GR ｺﾑｽﾃｰｼﾞETF MSCIﾜｰﾙﾄﾞTRN UCIT | 25.00 千 | 1.27 百万 | 4.89 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 5.00 千 | 1.13 百万 | 4.38 |
企業概要
RWS Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests in a flexible diversified portfolio of other mutual funds.
住所
Metzler Asset Management GmbHUntermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444 Webサイト
www.metzler-fonds.com