RWS Ertrag
FGUL:GR
Dusseldorf
15.09
EUR
0.10
0.66%
更新日時 3:40 JST 2021/02/26
始値
15.13
安値 - 高値 レンジ（日）
15.08 - 15.14
前日終値
15.19
52週レンジ
13.60 - 16.27
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
0.67%
始値
15.13
安値 - 高値 レンジ（日）
15.08 - 15.14
出来高
0
前日終値
15.19
52週レンジ
13.60 - 16.27
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
0.67%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
14.63
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
22.265
設定日
01/14/2005
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
Markus Kaiser
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0578741
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
1.13%
3年トータルリターン
1.30%
5年トータルリターン
0.61%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSH:FP ﾘｸｿｰ･ﾕｰﾛ･ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄ･ﾘﾀｰﾝUCITS | 35.00 千 | 3.65 百万 | 16.31 |
| QDVL:GR iShares EUR Corp Bond 0-3yr | 600.00 千 | 3.00 百万 | 13.42 |
| SUOE:LN iShares EUR Corp Bond ESG UC | 400.00 千 | 2.09 百万 | 9.33 |
| EUN4:GR iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ総合債券UCITS ETF | 10.00 千 | 1.29 百万 | 5.74 |
| KLMH:GR Lyxor Green Bond DR UCITS ET | 20.00 千 | 1.10 百万 | 4.91 |
| XSX6:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞSTOXX欧州600 UCITS E | 12.50 千 | 995.88 千 | 4.45 |
| IHYG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS | 10.00 千 | 980.00 千 | 4.38 |
| XMME:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場UCITS | 20.00 千 | 870.52 千 | 3.89 |
| CBNDDUWI:GR ﾘｸｿｰMSCIﾜｰﾙﾄﾞLUX UCITS ETF | 15.00 千 | 829.80 千 | 3.71 |
| FEX:LN ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ米国ﾗｰｼﾞ･ｷｬｯﾌﾟ･ｺｱ･ | 20.00 千 | 825.70 千 | 3.69 |
企業概要
RWS Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests in a flexible diversified portfolio of other mutual funds.
住所
Metzler Asset Management GmbHUntermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444 Webサイト
www.metzler-fonds.com