RWS Ertrag
FGUL:GR
Frankfurt
14.41
EUR
0.04
0.28%
更新日時 2:23 JST 2018/09/22
始値
14.38
安値 - 高値 レンジ（日）
14.38 - 14.44
前日終値
14.45
52週レンジ
14.36 - 15.01
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-2.45%
始値
14.38
安値 - 高値 レンジ（日）
14.38 - 14.44
出来高
0
前日終値
14.45
52週レンジ
14.36 - 15.01
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-2.45%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
14.49
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
25.340
設定日
01/14/2005
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
MARKUS KAISER
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0578741
直近配当利回り（税込）
0.40%
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
-0.62%
3年トータルリターン
-0.43%
5年トータルリターン
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XDBC:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞDBLCIｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ｵﾌﾟﾃｨﾏﾑ | 130.00 千 | 2.45 百万 | 9.02 |
| LEMB:FP ﾘｸｿｰ iBoxx $ﾘｷｯﾄﾞ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏ | 25.00 千 | 2.04 百万 | 7.53 |
| X1G:FP Amundi Govt Bond Lowest Rate | 7.50 千 | 1.72 百万 | 6.33 |
| AEEM:FP Amundi Msci Emerging Markets | 400.00 千 | 1.71 百万 | 6.29 |
| XEMB:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞII米ﾄﾞﾙ新興国市場債 | 5.00 千 | 1.60 百万 | 5.88 |
| XEIN:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ圏物価連動債UCI | 7.00 千 | 1.52 百万 | 5.60 |
| CBNDDUWI:GR ｺﾑｽﾃｰｼﾞETF MSCIﾜｰﾙﾄﾞTRN UCIT | 30.00 千 | 1.48 百万 | 5.44 |
| IEML:LN iｼｪｱｰｽﾞ 新興国債券ETF-JDR(自 | 25.00 千 | 1.38 百万 | 5.09 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 5.00 千 | 1.09 百万 | 4.02 |
| XMEU:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI欧州UCITS ETF | 15.00 千 | 839.10 千 | 3.09 |
企業概要
RWS Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests in a flexible diversified portfolio of other mutual funds.
住所
Metzler Asset Management GmbHUntermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444 Webサイト
www.metzler-fonds.com