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RWS Ertrag

FGUL:GR
Dusseldorf
15.09
EUR
0.10
0.66%
更新日時 3:40 JST 2021/02/26
始値
15.13
安値 - 高値 レンジ(日)
15.08 - 15.14
前日終値
15.19
52週レンジ
13.60 - 16.27
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
0.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.13
安値 - 高値 レンジ(日)
15.08 - 15.14
出来高
0
前日終値
15.19
52週レンジ
13.60 - 16.27
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
0.67%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
14.63
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
22.265
設定日
01/14/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
Markus Kaiser
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0578741
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
1.13%
3年トータルリターン
1.30%
5年トータルリターン
0.61%
企業概要
RWS Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a steady return. The Fund invests in a flexible diversified portfolio of other mutual funds.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444