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Ve-RI Listed Infrastructure

FGUK:TH
Tradegate
20.69
EUR
1.32
5.99%
更新日時 2020/08/07
始値
20.70
安値 - 高値 レンジ(日)
20.69 - 20.70
前日終値
22.00
52週レンジ
20.62 - 26.99
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始値
20.70
安値 - 高値 レンジ(日)
20.69 - 20.70
出来高
355
前日終値
22.00
52週レンジ
20.62 - 26.99
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/07/2020)
35.168
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Chris Jakobiak / Christian Riemann
直近配当額 ( -)
0.13
直近配当利回り(税込)
0.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.64 千 1.31 百万 3.68
5.30 千 1.27 百万 3.56
287.19 千 1.26 百万 3.55
15.01 千 1.24 百万 3.49
5.22 千 1.22 百万 3.43
221.68 千 1.22 百万 3.42
20.73 千 1.21 百万 3.41
187.15 千 1.20 百万 3.37
260.23 千 1.20 百万 3.37
34.22 千 1.18 百万 3.32
企業概要
Ve-RI Listed Infrastructure is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is a concentrated equity-fund focused on core infrastructure. These are companies which predominantly provide or operate infrastructure networks, but not energy producers, infrastructure service providers or providers of social infrastructure.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0