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Ve-RI Listed Infrastructure

FGUK:QT
Quotrix Exch
25.008
EUR
0.033
0.13%
更新日時 14:57 JST 2019/10/15
始値
25.008
安値 - 高値 レンジ(日)
25.008 - 25.008
前日終値
25.041
52週レンジ
20.991 - 25.436
1年トータルリターン
19.14%
年初来リターン
18.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.008
安値 - 高値 レンジ(日)
25.008 - 25.008
出来高
0
前日終値
25.041
52週レンジ
20.991 - 25.436
1年トータルリターン
14.77%
年初来リターン
18.57%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
21.76
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2019)
44.407
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Christian Riemann
直近配当額 ( -)
0.84492
直近配当利回り(税込)
0.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.04 千 1.49 百万 3.33
51.77 千 1.48 百万 3.33
35.60 千 1.44 百万 3.22
30.29 千 1.43 百万 3.21
79.69 千 1.43 百万 3.21
18.35 千 1.43 百万 3.21
13.33 千 1.43 百万 3.21
245.44 千 1.43 百万 3.21
16.61 千 1.43 百万 3.21
25.28 千 1.43 百万 3.20
企業概要
Ve-RI Listed Infrastructure is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is a concentrated equity-fund focused on core infrastructure. These are companies which predominantly provide or operate infrastructure networks, but not energy producers, infrastructure service providers or providers of social infrastructure.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0