Ve-RI Listed Infrastructure
FGUK:GR
Berlin
21.63
EUR
0.04
0.19%
更新日時 16:31 JST 2019/01/16
始値
21.57
安値 - 高値 レンジ（日）
21.57 - 21.63
前日終値
21.59
52週レンジ
19.39 - 22.35
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
2.12%
始値
21.57
安値 - 高値 レンジ（日）
21.57 - 21.63
出来高
0
前日終値
21.59
52週レンジ
19.39 - 22.35
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
2.12%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
21.58
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
33.307
設定日
07/02/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.05%
乖離率52週平均値
-0.64%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2228476
直近配当利回り（税込）
1.03%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
3.25%
3年トータルリターン
5.96%
5年トータルリターン
8.83%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IBE:SM イベルドローラ | 162.63 千 | 1.13 百万 | 3.38 |
| 2:HK 中電控股 [CLPﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 111.22 千 | 1.11 百万 | 3.33 |
| REE:SM ﾚﾄﾞ･ｴﾚｸﾄﾘｶ | 56.77 千 | 1.10 百万 | 3.32 |
| 3:HK 香港中華煤気 [ﾎﾝｺﾝ&ﾁｬｲﾅ･ｶﾞｽ] | 600.81 千 | 1.09 百万 | 3.27 |
| 66:HK 香港鉄路[MTRｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ] | 236.53 千 | 1.09 百万 | 3.27 |
| 9022:JP 東海旅客鉄道 | 5.92 千 | 1.09 百万 | 3.26 |
| CNP:US センターポイント・エナジー | 43.67 千 | 1.08 百万 | 3.24 |
| BKW:SW BKW | 17.70 千 | 1.07 百万 | 3.23 |
| RENE:PL | 445.97 千 | 1.07 百万 | 3.23 |
| ELI:BB ｴﾘｱ･ｼｽﾃﾑ･ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ | 18.35 千 | 1.07 百万 | 3.22 |
企業概要
Ve-RI Listed Infrastructure is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is a concentrated equity-fund focused on core infrastructure. These are companies which predominantly provide or operate infrastructure networks, but not energy producers, infrastructure service providers or providers of social infrastructure.
住所
Veritas Investment GmbHmainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0 Webサイト
www.veritas-investment.de