Ve-RI Listed Infrastructure
FGUK:GR
Berlin
20.09
EUR
0.05
0.25%
更新日時 19:15 JST 2021/03/02
始値
20.00
安値 - 高値 レンジ（日）
20.00 - 20.13
前日終値
20.14
52週レンジ
17.71 - 24.44
1年トータルリターン
-14.66%
年初来リターン
-3.89%
始値
20.00
安値 - 高値 レンジ（日）
20.00 - 20.13
出来高
0
前日終値
20.14
52週レンジ
17.71 - 24.44
1年トータルリターン
-15.13%
年初来リターン
-3.89%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
20.83
資産総額 (百万 EUR) ( 02/26/2021)
27.004
設定日
07/02/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.05%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
Chris Jakobiak / Christian Riemann
直近配当額 ( 02/19/2021)
0.2319
直近配当利回り（税込）
1.15%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-5.31%
3年トータルリターン
1.39%
5年トータルリターン
2.13%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMT:US ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ | 5.55 千 | 1.05 百万 | 3.43 |
| ENG:SM エナガス | 56.14 千 | 1.03 百万 | 3.40 |
| 9504:JP 中国電力 | 101.00 千 | 1.03 百万 | 3.38 |
| TRN:IM テルナ | 168.65 千 | 1.03 百万 | 3.37 |
| REE:SM ﾚﾄﾞ･ｴﾚｸﾄﾘｶ | 64.27 千 | 1.02 百万 | 3.35 |
| IG:IM ｲﾀﾙｶﾞｽ | 203.60 千 | 1.02 百万 | 3.34 |
| SRG:IM ｽﾅﾑ | 232.38 千 | 1.02 百万 | 3.34 |
| EMA:CN ｲﾒﾗ | 29.53 千 | 1.01 百万 | 3.33 |
| CCI:US ｸﾗｳﾝ･ｷｬｯｽﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 7.78 千 | 1.01 百万 | 3.33 |
| AST:AU ｵｰｽﾈｯﾄ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 921.16 千 | 1.01 百万 | 3.31 |
企業概要
Ve-RI Listed Infrastructure is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is a concentrated equity-fund focused on core infrastructure. These are companies which predominantly provide or operate infrastructure networks, but not energy producers, infrastructure service providers or providers of social infrastructure.
住所
La Française Asset Management GmbHmainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0 Webサイト
https://la-francaise-am.de/