Veri ETF-Allocation Dynamic
FGUH:GR
Frankfurt
21.31
EUR
0.23
1.10%
更新日時 4:45 JST 2021/02/25
始値
21.68
安値 - 高値 レンジ（日）
21.30 - 21.81
前日終値
21.08
52週レンジ
14.91 - 22.77
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
1.10%
始値
21.68
安値 - 高値 レンジ（日）
21.30 - 21.81
出来高
0
前日終値
21.08
52週レンジ
14.91 - 22.77
1年トータルリターン
-6.59%
年初来リターン
1.10%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
18.12
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2021)
15.504
設定日
02/01/2002
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-3.92%
乖離率52週平均値
-2.03%
ファンドマネージャ
Christian Riemann
直近配当額 ( 02/26/2020)
0.159773087071
直近配当利回り（税込）
0.74%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
2.49%
3年トータルリターン
2.06%
5年トータルリターン
5.10%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EKUS:FP BNP Paribas Easy MSCI USA SR | 140.28 千 | 2.00 百万 | 12.87 |
| UIMM:GR UBS ETF-MSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ｿｰｼｬﾘｰ･ﾚｽﾎ | 18.18 千 | 1.90 百万 | 12.20 |
| EMWE:FP BNP Paribas Easy MSCI World | 132.29 千 | 1.89 百万 | 12.11 |
| LESW:GR Lyxor MSCI World ESG Trend L | 80.00 千 | 1.84 百万 | 11.83 |
| SUSW:LN iShares MSCI World SRI UCITS | 226.68 千 | 1.73 百万 | 11.08 |
| NADQ:GR Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF | 9.05 千 | 1.04 百万 | 6.70 |
| INRG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｸﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰUCI | 72.16 千 | 1.04 百万 | 6.65 |
| MSRUSA:SW UBS ETF-MSCI新興市場ｿｰｼｬﾘｰ･ﾚ | 73.50 千 | 1.02 百万 | 6.58 |
| LESG:GR Lyxor MSCI EM ESG Trend Lead | 28.06 千 | 563.81 千 | 3.62 |
| SRIE:FP BNP Paribas Easy MSCI Europe | 20.13 千 | 493.36 千 | 3.17 |
企業概要
Veri ETF-Allocation Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Germany. With a minimum equity-ETF-ratio of at least 60% of fund assets the systematic and forecast-free managed Fund can participate in rising stock markets. Up to 40% of the fund assets can be invested in Bond-ETFs or Money market-ETFs.
住所
La Française Asset Management GmbHmainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0 Webサイト
https://la-francaise-am.de/