Veri ETF-Allocation Dynamic
FGUH:GR
Frankfurt
20.80
EUR
0.12
0.58%
更新日時 19:15 JST 2018/09/19
始値
20.87
安値 - 高値 レンジ（日）
20.79 - 20.92
前日終値
20.68
52週レンジ
18.86 - 21.14
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
2.13%
始値
20.87
安値 - 高値 レンジ（日）
20.79 - 20.92
出来高
0
前日終値
20.68
52週レンジ
18.86 - 21.14
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
2.13%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
20.81
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
12.400
設定日
02/01/2002
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.62%
乖離率52週平均値
-1.07%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN RIEMANN
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0119162
直近配当利回り（税込）
0.06%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
1.48%
3年トータルリターン
6.20%
5年トータルリターン
6.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SMSWLD:GR ｲﾝﾍﾞｽｺMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF | 24.19 千 | 1.26 百万 | 10.02 |
| USA:FP ﾘｸｿｰMSCI米国UCITS ETF D-ﾕｰﾛ | 5.00 千 | 1.20 百万 | 9.48 |
| XMUS:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国ｽﾜｯﾌﾟUCITS E | 17.66 千 | 1.18 百万 | 9.39 |
| USACHA:SW UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 4.48 千 | 1.07 百万 | 8.51 |
| ETLZ:GR L&Gﾗｯｾﾙ2000米国小型株UCITS E | 13.54 千 | 834.19 千 | 6.61 |
| CBNDX:GR ｺﾑｽﾃｰｼﾞETFﾅｽﾀﾞｯｸ-100 UCITS E | 9.98 千 | 686.22 千 | 5.44 |
| XMJP:GR xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF | 13.08 千 | 680.40 千 | 5.39 |
| UST:FP ﾘｸｿｰ･ﾅｽﾀﾞｯｸ100 UCITS ETF-Dﾕｰ | 26.16 千 | 675.19 千 | 5.35 |
| CSUSS:SW iｼｪｱｰｽﾞ MSCI 米国小型株 UCIT | 1.55 千 | 472.94 千 | 3.75 |
| CSJP:SW iｼｪｱｰｽﾞMSCI日本 UCITS ETF US | 3.53 千 | 458.71 千 | 3.64 |
企業概要
Veri ETF-Allocation Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Germany. With a minimum equity-ETF-ratio of at least 60% of fund assets the systematic and forecast-free managed Fund can participate in rising stock markets. Up to 40% of the fund assets can be invested in Bond-ETFs or Money market-ETFs.
住所
Veritas Investment GmbHmainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0 Webサイト
www.veritas-investment.de