Veri ETF-Allocation Dynamic
FGUH:GR
Frankfurt
19.66
EUR
0.09
0.47%
更新日時 0:00 JST 2018/11/20
始値
19.71
安値 - 高値 レンジ（日）
19.63 - 19.98
前日終値
19.57
52週レンジ
18.86 - 21.16
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-3.48%
始値
19.71
安値 - 高値 レンジ（日）
19.63 - 19.98
出来高
0
前日終値
19.57
52週レンジ
18.86 - 21.16
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-3.48%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
19.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
11.784
設定日
02/01/2002
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.12%
乖離率52週平均値
-1.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0119162
直近配当利回り（税込）
0.06%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
-5.83%
3年トータルリターン
2.82%
5年トータルリターン
4.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| USA:FP ﾘｸｿｰMSCI米国UCITS ETF D-ﾕｰﾛ | 5.00 千 | 1.12 百万 | 9.60 |
| XMUS:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国ｽﾜｯﾌﾟUCITS E | 16.58 千 | 1.04 百万 | 8.95 |
| USACHA:SW UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 4.48 千 | 1.01 百万 | 8.62 |
| SMSWLD:GR ｲﾝﾍﾞｽｺMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF | 18.31 千 | 894.03 千 | 7.67 |
| CBNDX:GR ｺﾑｽﾃｰｼﾞETFﾅｽﾀﾞｯｸ-100 UCITS E | 9.98 千 | 620.26 千 | 5.32 |
| UST:FP ﾘｸｿｰ･ﾅｽﾀﾞｯｸ100 UCITS ETF-Dﾕｰ | 21.68 千 | 505.19 千 | 4.33 |
| ETLZ:GR L&Gﾗｯｾﾙ2000米国小型株UCITS E | 8.58 千 | 469.63 千 | 4.03 |
| CSJP:SW iｼｪｱｰｽﾞMSCI日本 UCITS ETF US | 3.53 千 | 436.20 千 | 3.74 |
| CSUSS:SW iｼｪｱｰｽﾞ MSCI 米国小型株 UCIT | 1.55 千 | 419.37 千 | 3.60 |
| CSP1:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 1.68 千 | 383.13 千 | 3.29 |
企業概要
Veri ETF-Allocation Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Germany. With a minimum equity-ETF-ratio of at least 60% of fund assets the systematic and forecast-free managed Fund can participate in rising stock markets. Up to 40% of the fund assets can be invested in Bond-ETFs or Money market-ETFs.
住所
Veritas Investment GmbHmainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0 Webサイト
www.veritas-investment.de