Veri ETF-Allocation Dynamic
FGUH:GR
Frankfurt
19.50
EUR
0.15
0.78%
更新日時 5:55 JST 2019/01/24
始値
19.51
安値 - 高値 レンジ（日）
19.46 - 19.60
前日終値
19.35
52週レンジ
18.42 - 21.16
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
3.66%
始値
19.51
安値 - 高値 レンジ（日）
19.46 - 19.60
出来高
0
前日終値
19.35
52週レンジ
18.42 - 21.16
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
3.66%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
19.68
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
11.455
設定日
02/01/2002
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.91%
乖離率52週平均値
-1.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.13
直近配当利回り（税込）
0.67%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
-0.74%
3年トータルリターン
4.79%
5年トータルリターン
5.02%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LEM:FP ﾘｸｿｰMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞﾏｰｹｯﾂUCITS E | 109.60 千 | 1.01 百万 | 9.07 |
| CSH2:FP ﾘｸｿｰ･ｽﾏｰﾄ･ｷｬｯｼｭUSD UCITS ETF | 784.00 | 777.96 千 | 6.99 |
| SMSWLD:GR ｲﾝﾍﾞｽｺMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF | 14.97 千 | 675.04 千 | 6.07 |
| USACHA:SW UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 2.39 千 | 491.99 千 | 4.42 |
| AEEM:FP Amundi Msci Emerging Markets | 131.23 千 | 481.82 千 | 4.33 |
| XMLA:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場 中南 | 12.03 千 | 446.76 千 | 4.02 |
| CSJP:SW iｼｪｱｰｽﾞMSCI日本 UCITS ETF US | 3.53 千 | 405.59 千 | 3.65 |
| CSUSS:SW iｼｪｱｰｽﾞ MSCI 米国小型株 UCIT | 1.55 千 | 373.82 千 | 3.36 |
| CSP1:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 1.68 千 | 350.73 千 | 3.15 |
| MEU:FP ﾘｸｿｰMSCI欧州DR UCITS ETF | 3.03 千 | 332.15 千 | 2.99 |
企業概要
Veri ETF-Allocation Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Germany. With a minimum equity-ETF-ratio of at least 60% of fund assets the systematic and forecast-free managed Fund can participate in rising stock markets. Up to 40% of the fund assets can be invested in Bond-ETFs or Money market-ETFs.
住所
Veritas Investment GmbHmainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0 Webサイト
www.veritas-investment.de