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Veri ETF-Allocation Dynamic

FGUH:GR
Frankfurt
21.31
EUR
0.23
1.10%
更新日時 4:45 JST 2021/02/25
始値
21.68
安値 - 高値 レンジ(日)
21.30 - 21.81
前日終値
21.08
52週レンジ
14.91 - 22.77
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.68
安値 - 高値 レンジ(日)
21.30 - 21.81
出来高
0
前日終値
21.08
52週レンジ
14.91 - 22.77
1年トータルリターン
-6.59%
年初来リターン
1.10%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
18.12
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2021)
15.504
設定日
02/01/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.92%
乖離率52週平均値
-2.03%
ファンドマネージャ
Christian Riemann
直近配当額 ( 02/26/2020)
0.159773087071
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
2.49%
3年トータルリターン
2.06%
5年トータルリターン
5.10%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Veri ETF-Allocation Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Germany. With a minimum equity-ETF-ratio of at least 60% of fund assets the systematic and forecast-free managed Fund can participate in rising stock markets. Up to 40% of the fund assets can be invested in Bond-ETFs or Money market-ETFs.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0