Ve-RI Listed Real Estate R

FGUE:GR
Berlin
25.77
EUR
0.14
0.53%
更新日時 17:15 JST 2018/09/19
始値
25.73
安値 - 高値 レンジ(日)
25.73 - 25.79
前日終値
25.64
52週レンジ
22.93 - 25.99
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
2.43%
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始値
25.73
安値 - 高値 レンジ(日)
25.73 - 25.79
出来高
0
前日終値
25.64
52週レンジ
22.93 - 25.99
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
2.43%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
25.88
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
33.088
設定日
01/04/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.94%
乖離率52週平均値
-1.20%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN RIEMANN
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.4917555
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
3.55%
3年トータルリターン
5.74%
5年トータルリターン
7.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.22 千 1.17 百万 3.54
75.34 千 1.16 百万 3.51
55.12 千 1.16 百万 3.51
37.64 千 1.15 百万 3.48
133.90 千 1.14 百万 3.45
67.60 千 1.13 百万 3.42
10.01 千 1.12 百万 3.39
13.20 千 1.12 百万 3.38
25.14 千 1.09 百万 3.30
812.00 千 1.09 百万 3.29
企業概要
Ve-RI Listed Real Estate is an open-end investment fund incorporated in Germany. This Fund invests in real estate shares and REITs worldwide. Employing the approved Veritas systematic, forecast-free stock selection process only liquid and undervalued quality shares are picked. Intending risk reduction Veritas considers several sustainability criteria (e.g. governance-indicator).
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0