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RWS-Aktienfonds

FGUD:QT
Quotrix Exch
76.025
EUR
1.260
1.69%
更新日時 14:57 JST 2019/10/15
始値
76.025
安値 - 高値 レンジ(日)
76.025 - 76.025
前日終値
74.765
52週レンジ
69.313 - 82.405
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
7.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
76.025
安値 - 高値 レンジ(日)
76.025 - 76.025
出来高
0
前日終値
74.765
52週レンジ
69.313 - 82.405
1年トータルリターン
-7.99%
年初来リターン
7.81%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
83.93
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2019)
195.902
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Goran Vasiljevic
直近配当額 ( -)
2.030632
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
347.00 千 712.14 千 0.35
365.17 千 672.44 千 0.33
99.52 千 667.76 千 0.33
196.89 千 667.34 千 0.32
27.40 千 654.09 千 0.32
32.06 千 641.47 千 0.31
390.53 千 641.38 千 0.31
32.58 千 641.25 千 0.31
4.10 千 641.11 千 0.31
5.10 千 635.15 千 0.31
企業概要
RWS-Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in German stocks. The Fund may invest in other European, Asian and North American securities with a minimum of 50% invested in Germany.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0