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RWS-Aktienfonds

FGUD:GR
Berlin
86.73
EUR
0.30
0.35%
更新日時 18:20 JST 2020/12/02
始値
86.86
安値 - 高値 レンジ(日)
86.44 - 87.02
前日終値
86.43
52週レンジ
58.19 - 88.96
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
5.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
86.86
安値 - 高値 レンジ(日)
86.44 - 87.02
出来高
0
前日終値
86.43
52週レンジ
58.19 - 88.96
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
5.22%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
76.14
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
215.080
設定日
01/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
-1.46%
ファンドマネージャ
Moritz Rehmann
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.5812684
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
2.04%
3年トータルリターン
0.64%
5年トータルリターン
2.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.83 千 6.21 百万 3.15
91.05 千 5.89 百万 2.98
38.30 千 5.34 百万 2.70
4.14 千 5.31 百万 2.69
29.50 千 4.86 百万 2.46
21.77 千 4.41 百万 2.23
61.60 千 4.40 百万 2.23
89.90 千 4.28 百万 2.17
12.20 千 4.24 百万 2.15
70.00 千 4.10 百万 2.07
企業概要
RWS-Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in German stocks. The Fund may invest in other European, Asian and North American securities with a minimum of 50% invested in Germany.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0