RWS-Aktienfonds

FGUD:GR
Berlin
76.57
EUR
0.77
1.02%
更新日時 21:15 JST 2018/11/21
始値
76.32
安値 - 高値 レンジ(日)
76.23 - 76.95
前日終値
75.80
52週レンジ
75.30 - 90.82
1年トータルリターン
-10.12%
年初来リターン
-12.50%
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始値
76.32
安値 - 高値 レンジ(日)
76.23 - 76.95
出来高
0
前日終値
75.80
52週レンジ
75.30 - 90.82
1年トータルリターン
-10.53%
年初来リターン
-12.50%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
77.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
204.617
設定日
01/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.49%
乖離率52週平均値
-0.89%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.5812684
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
-9.39%
3年トータルリターン
0.54%
5年トータルリターン
2.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
886.93 千 1.42 百万 0.62
32.37 千 1.26 百万 0.55
28.08 千 1.25 百万 0.54
30.94 千 1.22 百万 0.53
799.50 千 1.22 百万 0.53
204.54 千 1.20 百万 0.52
227.03 千 1.19 百万 0.52
59.28 千 1.19 百万 0.52
119.66 千 1.18 百万 0.51
25.25 千 1.17 百万 0.51
企業概要
RWS-Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in German stocks. The Fund may invest in other European, Asian and North American securities with a minimum of 50% invested in Germany.
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0