RWS-Aktienfonds

FGUD:GR
Berlin
83.10
EUR
0.16
0.19%
更新日時 19:01 JST 2018/09/19
始値
83.23
安値 - 高値 レンジ(日)
82.06 - 83.23
前日終値
82.94
52週レンジ
80.81 - 90.82
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-5.03%
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始値
83.23
安値 - 高値 レンジ(日)
82.06 - 83.23
出来高
0
前日終値
82.94
52週レンジ
80.81 - 90.82
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-5.03%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
83.1
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
219.526
設定日
01/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.22%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
GORAN VASILJEVIC
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.5812684
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
-4.02%
3年トータルリターン
6.66%
5年トータルリターン
5.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.65 千 2.28 百万 0.97
416.00 千 2.11 百万 0.90
269.06 千 1.79 百万 0.76
90.00 千 1.61 百万 0.69
100.77 千 1.60 百万 0.68
89.57 千 1.59 百万 0.68
55.62 千 1.58 百万 0.67
51.75 千 1.54 百万 0.66
262.26 千 1.48 百万 0.63
44.70 千 1.46 百万 0.62
企業概要
RWS-Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in German stocks. The Fund may invest in other European, Asian and North American securities with a minimum of 50% invested in Germany.
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0