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Ve-RI Equities Europe

FGUC:GR
Berlin
83.85
EUR
0.63
0.75%
更新日時 2020/11/28
始値
84.67
安値 - 高値 レンジ(日)
83.85 - 85.06
前日終値
83.23
52週レンジ
56.44 - 90.41
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-3.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
84.67
安値 - 高値 レンジ(日)
83.85 - 85.06
出来高
0
前日終値
83.23
52週レンジ
56.44 - 90.41
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-3.38%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
70.64
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
215.138
設定日
11/04/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
-1.31%
ファンドマネージャ
Christian Riemann
直近配当額 ( 02/26/2020)
0.620573857598
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
4.98%
3年トータルリターン
1.64%
5年トータルリターン
-0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.73 千 7.01 百万 3.51
403.30 千 6.46 百万 3.23
7.66 千 6.16 百万 3.08
34.96 千 6.02 百万 3.01
28.12 千 5.95 百万 2.98
181.50 千 5.92 百万 2.96
295.65 千 5.91 百万 2.96
182.67 千 5.90 百万 2.95
14.41 千 5.88 百万 2.94
232.86 千 5.79 百万 2.89
企業概要
Ve-RI Equities Europe is an open-end investment fund incorporated in Germany. This concentrated European-equity-fund selects undervalued and liquid quality stocks on a basis of a systematic forecast-free investment process. For the purpose of risk reduction Veritas considers several sustainability criteria (e.g. governance-indicator).
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0