Veri-Safe

FGUA:GR
Berlin
9.61
EUR
0.00
0.00%
更新日時 16:18 JST 2018/11/16
始値
9.70
安値 - 高値 レンジ(日)
9.61 - 9.70
前日終値
9.61
52週レンジ
9.50 - 10.06
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-2.67%
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始値
9.70
安値 - 高値 レンジ(日)
9.61 - 9.70
出来高
0
前日終値
9.61
52週レンジ
9.50 - 10.06
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-2.67%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
3.882
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/25/2018)
0.1136844
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-1.06%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Veri-Safe is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capiral appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income securities but can also invest up to 30% in equities.
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0