Veri-Safe

FGUA:GR
Berlin
9.59
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/23
前日終値
9.59
52週レンジ
9.50 - 10.05
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
9.59
52週レンジ
9.50 - 10.05
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
3.403
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/25/2018)
0.1136844
直近配当利回り(税込)
1.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
-0.76%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Veri-Safe is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capiral appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income securities but can also invest up to 30% in equities.
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0