Fullgoal Tianyi Value Fund

FGTYVAL:CH
1.1500
CNY
0.0028
0.24%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0665 - 1.6761
1年トータルリターン
-15.10%
年初来リターン
-15.39%
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前日終値
1.1472
52週レンジ
1.0665 - 1.6761
1年トータルリターン
-15.15%
年初来リターン
-15.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.15
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
3.209
設定日
06/29/2004
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.26
直近配当利回り(税込)
22.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Fullgoal Tianyi Value Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in undervalued common stocks with a focus on the companies with comparatively higher intrinsic value. The Fund may also invest in fixed-income securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel