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Fullgoal Tianyi Value Fund

FGTYVAL:CH
2.4451
CNY
0.0213
0.88%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4555 - 2.5537
1年トータルリターン
70.49%
年初来リターン
57.40%
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前日終値
2.4238
52週レンジ
1.4555 - 2.5537
1年トータルリターン
67.48%
年初来リターン
57.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
2.4451
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
7.596
設定日
06/15/2004
直近配当額 ( 03/25/2020)
0.125
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
Chen Ge
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.23 千 486.01 百万 7.36
3.14 百万 484.37 百万 7.34
1.34 百万 408.96 百万 6.19
2.36 百万 404.37 百万 6.13
2.39 百万 346.07 百万 5.24
11.74 百万 317.99 百万 4.82
729.20 千 311.46 百万 4.72
15.32 百万 265.05 百万 4.01
14.04 百万 263.43 百万 3.99
5.50 百万 261.63 百万 3.96
企業概要
Fullgoal Tianyi Value Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in undervalued common stocks with a focus on the companies with comparatively higher intrinsic value. The Fund may also invest in fixed-income securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel