Fullgoal Tianyi Value Fund

FGTYVAL:CH
1.2102
CNY
0.0026
0.21%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1671 - 1.6761
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-10.96%
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前日終値
1.2128
52週レンジ
1.1671 - 1.6761
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-10.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.2102
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.301
設定日
06/29/2004
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.26
直近配当利回り(税込)
21.48%
ファンドマネージャ
CHEN GE
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.10 百万 322.01 百万 9.75
5.20 百万 236.18 百万 7.15
300.00 千 219.44 百万 6.65
12.00 百万 206.64 百万 6.26
13.60 百万 193.94 百万 5.87
16.58 百万 145.05 百万 4.39
8.37 百万 142.43 百万 4.31
13.47 百万 126.92 百万 3.84
8.20 百万 101.60 百万 3.08
11.00 百万 98.67 百万 2.99
企業概要
Fullgoal Tianyi Value Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in undervalued common stocks with a focus on the companies with comparatively higher intrinsic value. The Fund may also invest in fixed-income securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel