INVESCO Umwelt und Nachhalti

FGTUMWT:GR
107.92
EUR
0.59
0.55%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.27 - 108.11
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
7.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.33
52週レンジ
95.27 - 108.11
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
7.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
107.92
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
23.956
設定日
10/18/1990
直近配当額 ( 10/02/2017)
2.1477699
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
HELENE KORCZOK / MANUELA VON DITFURTH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.08 千 1.53 百万 6.05
22.60 千 1.30 百万 5.13
19.98 千 1.29 百万 5.09
52.09 千 1.07 百万 4.23
159.40 千 1.05 百万 4.14
33.81 千 1.04 百万 4.09
53.06 千 1.04 百万 4.09
2.07 千 997.67 千 3.94
4.01 千 996.99 千 3.94
63.75 千 965.58 千 3.81
企業概要
INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund exclusively invests in stocks issued by environmental technology corporations in Europe, Asia and North America.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com