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Fullgoal Taili Regular Open

FGTLROB:CH
1.1740
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 1:05 JST 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1600 - 1.2410
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
2.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1740
52週レンジ
1.1600 - 1.2410
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
1.174
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
481.484
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( 04/17/2020)
0.06
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
Chen Lianquan / Wang Qiliang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.19 百万 0.00
23.00 千 23.09 百万 0.00
20.00 千 20.03 百万 0.00
20.00 千 19.99 百万 0.00
20.00 千 19.63 百万 0.00
企業概要
Fullgoal Taili Regular Open Bond Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel