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Fullgoal Tianli Growth Bond

FGTLBON:CH
1.3491
CNY
0.0005
0.04%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3210 - 1.3749
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
1.3486
52週レンジ
1.3210 - 1.3749
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.3491
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
13.976
設定日
12/02/2003
直近配当額 ( 02/25/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
Yang Gui-Bin / Rao Gang
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 13.66 百万 0.10
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Fullgoal Tianli Growth Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to pursue current stable income while preserving the value of its principal. The fund will invest no less than 20% of its total assets in government bond and as much as 20% in listed stocks.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel