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Fullgoal SH-SZ-HK Value Sele

FGSVSFA:CH
1.6420
CNY
0.0140
0.86%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1400 - 1.7960
1年トータルリターン
50.98%
年初来リターン
43.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.6280
52週レンジ
1.1400 - 1.7960
1年トータルリターン
47.89%
年初来リターン
43.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.642
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
6.822
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 11/23/2020)
0.08
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
Zhang Feng
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 521.39 百万 0.00
2.40 百万 509.93 百万 0.00
29.00 百万 312.91 百万 0.00
1.30 百万 289.82 百万 0.00
1.20 百万 265.20 百万 0.00
1.80 百万 250.77 百万 0.00
140.00 千 233.59 百万 0.00
2.90 百万 202.59 百万 0.00
4.20 百万 183.96 百万 0.00
1.80 百万 182.71 百万 0.00
企業概要
Fullgoal SH-SZ-HK Value Selected Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund established in China. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and obtain absolute return. The Fund invests in equities, fixed income securities, money market instruments and derivatives with 0%-95% in equities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel