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Fullgoal CSI State-Owned Ent

FGSOERF:CH
1.0880
CNY
0.0160
1.49%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7860 - 1.0910
1年トータルリターン
30.25%
年初来リターン
21.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0720
52週レンジ
0.7860 - 1.0910
1年トータルリターン
29.20%
年初来リターン
21.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.088
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
5.461
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Shenyuan
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
777.23 千 173.28 百万 0.00
4.39 百万 167.13 百万 0.00
5.35 百万 160.61 百万 0.00
707.60 千 156.38 百万 0.00
5.47 百万 153.26 百万 0.00
9.41 百万 151.78 百万 0.00
7.87 百万 150.58 百万 0.00
4.18 百万 150.42 百万 0.00
30.43 百万 149.74 百万 0.00
2.65 百万 146.17 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund aims to trace CSI State- Owned Enterprises Reform Index.The Fund invests at least 90% of its total assets in equities and at least 80% in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. A/B may have special characteristic, check on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel