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Fullgoal SOE Reform Flexible

FGSOEFL:CH
1.5159
CNY
0.0175
1.14%
更新日時 2020/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0118 - 1.5691
1年トータルリターン
49.82%
年初来リターン
35.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5334
52週レンジ
1.0118 - 1.5691
1年トータルリターン
50.03%
年初来リターン
35.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
1.5159
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
173.758
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.10 千 4.89 百万 0.00
321.40 千 4.88 百万 0.00
302.10 千 4.87 百万 0.00
88.90 千 4.74 百万 0.00
384.80 千 4.53 百万 0.00
81.70 千 4.51 百万 0.00
53.34 千 4.46 百万 0.00
71.22 千 4.42 百万 0.00
137.90 千 4.34 百万 0.00
137.90 千 4.30 百万 0.00